リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
10,699 ↑27円 ( 0.25% ) 134,810百万円

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.12% 2.88% -- --
カテゴリー 6.26% 2.09% -- --
+/- カテゴリー +0.86% +0.79% -- --
順位 51位 30位 -- --
%ランク 34% 25% -- --
ファンド数 153本 122本 -- --
標準偏差 2.64 2.27 -- --
カテゴリー 4.76 5.77 -- --
+/- カテゴリー -2.12 -3.50 -- --
順位 45位 6位 -- --
%ランク 30% 5% -- --
ファンド数 153本 122本 -- --
シャープレシオ 2.69 1.27 -- --
カテゴリー 1.71 0.43 -- --
+/- カテゴリー +0.98 +0.84 -- --
順位 25位 3位 -- --
%ランク 17% 3% -- --
ファンド数 153本 122本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.76% 0.76%
カテゴリー平均 1.02% +1.30%
+/- カテゴリー -0.26% -0.54%

分配金履歴

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2020年01月14日
10円
2019年11月11日
10円
2019年09月11日
10円
2019年07月11日
10円
2019年05月13日
10円
2019年03月11日
10円
2019年01月11日
10円
2018年11月12日
10円
2018年09月11日
10円
2018年07月11日
10円
2018年05月11日
10円
2018年03月12日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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