リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,467 ↓31円 ( 0.3% ) 121,343百万円

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資。資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすべく、月次で基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.38% -- -- --
カテゴリー 3.62% -- -- --
+/- カテゴリー +2.76% -- -- --
順位 30位 -- -- --
%ランク 17% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --
標準偏差 3.00 -- -- --
カテゴリー 6.34 -- -- --
+/- カテゴリー -3.34 -- -- --
順位 25位 -- -- --
%ランク 14% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --
シャープレシオ 2.13 -- -- --
カテゴリー 0.74 -- -- --
+/- カテゴリー +1.39 -- -- --
順位 23位 -- -- --
%ランク 13% -- -- --
ファンド数 181本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.75% 0.75%
カテゴリー平均 1.02% +1.34%
+/- カテゴリー -0.27% -0.59%

分配金履歴

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2019年09月11日
10円
2019年07月11日
10円
2019年05月13日
10円
2019年03月11日
10円
2019年01月11日
10円
2018年11月12日
10円
2018年09月11日
10円
2018年07月11日
10円
2018年05月11日
10円
2018年03月12日
10円
2018年01月11日
10円
2017年11月13日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.08 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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