M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
11,505 ↑23円 ( 0.2% ) 679百万円

ファンドの特色

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.64% -- -- --
カテゴリー 7.16% -- -- --
+/- カテゴリー +7.48% -- -- --
順位 19位 -- -- --
%ランク 10% -- -- --
ファンド数 203本 -- -- --
標準偏差 5.43 -- -- --
カテゴリー 10.00 -- -- --
+/- カテゴリー -4.57 -- -- --
順位 68位 -- -- --
%ランク 34% -- -- --
ファンド数 203本 -- -- --
シャープレシオ 2.70 -- -- --
カテゴリー 1.30 -- -- --
+/- カテゴリー +1.40 -- -- --
順位 47位 -- -- --
%ランク 24% -- -- --
ファンド数 203本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.63%
カテゴリー平均 1.26% +1.72%
+/- カテゴリー -0.18% -0.09%

分配金履歴

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2021年11月15日
35円
2021年10月15日
35円
2021年09月15日
25円
2021年08月16日
25円
2021年07月15日
25円
2021年06月15日
25円
2021年05月17日
25円
2021年04月15日
25円
2021年03月15日
25円
2021年02月15日
25円
2021年01月15日
25円
2020年12月15日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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