MHAM 外国債券インデックスファンド(FW)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
12,399 ↓68円 ( 0.55% ) 928百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.97% 2.89% 1.15% 3.32%
カテゴリー 2.39% 2.16% 0.21% 3.04%
+/- カテゴリー +0.58% +0.73% +0.94% +0.28%
順位 83位 45位 44位 41位
%ランク 44% 26% 28% 37%
ファンド数 190本 174本 162本 111本
標準偏差 3.86 5.34 7.27 8.36
カテゴリー 5.41 6.13 7.99 8.79
+/- カテゴリー -1.55 -0.79 -0.72 -0.43
順位 83位 90位 34位 26位
%ランク 44% 52% 21% 24%
ファンド数 190本 174本 162本 111本
シャープレシオ 0.77 0.54 0.16 0.39
カテゴリー 0.54 0.38 0.03 0.35
+/- カテゴリー +0.23 +0.16 +0.13 +0.04
順位 64位 46位 44位 37位
%ランク 34% 27% 28% 34%
ファンド数 190本 174本 162本 111本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.9% +0.95%
+/- カテゴリー -0.57% -0.62%

分配金履歴

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2019年05月08日
0
2018年05月08日
0
2017年05月08日
0
2016年05月09日
0
2015年05月08日
0
2014年05月08日
0
2013年05月08日
0
2012年05月08日
0
2011年05月09日
0
2010年05月10日
0
2009年05月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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