MHAM 外国債券インデックスファンド(FW)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
12,991 ↑112円 ( 0.87% ) 1,046百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.54% 2.88% -0.06% 4.01%
カテゴリー 6.04% 2.14% -0.53% 3.59%
+/- カテゴリー +0.50% +0.74% +0.47% +0.42%
順位 80位 56位 54位 38位
%ランク 39% 30% 32% 32%
ファンド数 206本 191本 173本 122本
標準偏差 2.34 4.12 6.00 8.16
カテゴリー 4.42 5.72 7.51 9.11
+/- カテゴリー -2.08 -1.60 -1.51 -0.95
順位 39位 66位 70位 26位
%ランク 19% 35% 41% 22%
ファンド数 206本 191本 173本 122本
シャープレシオ 2.80 0.70 -0.01 0.49
カテゴリー 1.88 0.44 -0.08 0.41
+/- カテゴリー +0.92 +0.26 +0.07 +0.08
順位 47位 38位 54位 29位
%ランク 23% 20% 32% 24%
ファンド数 206本 191本 173本 122本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.34% 0.34%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー -0.58% -0.67%

分配金履歴

詳しく見る
2019年05月08日
0
2018年05月08日
0
2017年05月08日
0
2016年05月09日
0
2015年05月08日
0
2014年05月08日
0
2013年05月08日
0
2012年05月08日
0
2011年05月09日
0
2010年05月10日
0
2009年05月08日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ