米国ハイイールド債券ファンド円コース

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
7,213 ↑57円 ( 0.8% ) 4,811百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.44% -1.11% 1.23% 4.60%
カテゴリー -3.53% -1.28% 0.34% 3.86%
+/- カテゴリー +0.09% +0.17% +0.89% +0.74%
順位 37位 39位 15位 3位
%ランク 47% 54% 22% 12%
ファンド数 80本 73本 71本 26本
標準偏差 18.83 11.32 9.50 7.69
カテゴリー 16.11 9.76 8.45 7.10
+/- カテゴリー +2.72 +1.56 +1.05 +0.59
順位 69位 62位 60位 23位
%ランク 87% 85% 85% 89%
ファンド数 80本 73本 71本 26本
シャープレシオ -0.18 -0.10 0.13 0.60
カテゴリー -0.22 -0.14 0.03 0.55
+/- カテゴリー +0.04 +0.04 +0.10 +0.05
順位 27位 32位 24位 7位
%ランク 34% 44% 34% 27%
ファンド数 80本 73本 71本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.66%
カテゴリー平均 1.29% +1.69%
+/- カテゴリー -0.32% -0.03%

分配金履歴

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2020年05月12日
15円
2020年04月13日
20円
2020年03月12日
20円
2020年02月12日
20円
2020年01月14日
20円
2019年12月12日
20円
2019年11月12日
35円
2019年10月15日
35円
2019年09月12日
35円
2019年08月13日
35円
2019年07月12日
35円
2019年06月12日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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