たわらノーロード TOPIX

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年09月18日

基準価額 前日比 純資産
11,351 ↑56円 ( 0.5% ) 1,965百万円

ファンドの特色

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.59% 2.19% -- --
カテゴリー 9.56% 1.16% -- --
+/- カテゴリー +0.03% +1.03% -- --
順位 187位 146位 -- --
%ランク 52% 44% -- --
ファンド数 366本 337本 -- --
標準偏差 19.56 16.25 -- --
カテゴリー 22.46 18.84 -- --
+/- カテゴリー -2.90 -2.59 -- --
順位 137位 117位 -- --
%ランク 38% 35% -- --
ファンド数 366本 337本 -- --
シャープレシオ 0.49 0.14 -- --
カテゴリー 0.46 0.08 -- --
+/- カテゴリー +0.03 +0.06 -- --
順位 171位 133位 -- --
%ランク 47% 40% -- --
ファンド数 366本 337本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.87% +1.02%
+/- カテゴリー -0.68% -0.83%

分配金履歴

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2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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