米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
3,886 ↓12円 ( 0.31% ) 15,115百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.29% 4.94% 6.02% 7.11%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー -1.62% +0.13% +1.42% +0.78%
順位 106位 86位 76位 47位
%ランク 50% 42% 38% 46%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 13.24 20.05 16.55 16.36
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +3.03 +3.17 +1.67 +0.37
順位 162位 127位 119位 56位
%ランク 76% 62% 59% 54%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 1.00 0.25 0.36 0.43
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -0.66 -0.07 -0.01 -0.04
順位 168位 125位 119位 43位
%ランク 79% 61% 59% 42%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.66%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー -0.29% -0.07%

分配金履歴

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2021年09月13日
15円
2021年08月12日
15円
2021年07月12日
15円
2021年06月14日
15円
2021年05月12日
15円
2021年04月12日
15円
2021年03月12日
15円
2021年02月12日
15円
2021年01月12日
15円
2020年12月14日
15円
2020年11月12日
15円
2020年10月12日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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