先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,094 ↑15円 ( 0.17% ) 19,614百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.44% 1.44% -- --
カテゴリー 3.75% -0.08% -- --
+/- カテゴリー +5.69% +1.52% -- --
順位 8位 2位 -- --
%ランク 13% 4% -- --
ファンド数 66本 53本 -- --
標準偏差 4.62 4.27 -- --
カテゴリー 4.09 3.25 -- --
+/- カテゴリー +0.53 +1.02 -- --
順位 46位 47位 -- --
%ランク 70% 89% -- --
ファンド数 66本 53本 -- --
シャープレシオ 2.04 0.34 -- --
カテゴリー 0.95 -0.03 -- --
+/- カテゴリー +1.09 +0.37 -- --
順位 6位 8位 -- --
%ランク 10% 16% -- --
ファンド数 66本 53本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.93% +1.22%
+/- カテゴリー -0.19% -0.48%

分配金履歴

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2019年08月22日
75円
2019年05月22日
80円
2019年02月22日
80円
2018年11月22日
70円
2018年08月22日
75円
2018年05月22日
70円
2018年02月22日
65円
2017年11月22日
70円
2017年08月22日
80円
2017年05月22日
120円
2017年02月22日
135円
2016年11月22日
105円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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