先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
9,624 ↑19円 ( 0.2% ) 21,279百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.06% 4.06% 3.91% --
カテゴリー 2.54% 0.68% 0.20% --
+/- カテゴリー +6.52% +3.38% +3.71% --
順位 11位 5位 1位 --
%ランク 17% 9% 3% --
ファンド数 68本 56本 38本 --
標準偏差 10.45 6.73 6.08 --
カテゴリー 9.89 6.69 6.09 --
+/- カテゴリー +0.56 +0.04 -0.01 --
順位 35位 26位 14位 --
%ランク 52% 47% 37% --
ファンド数 68本 56本 38本 --
シャープレシオ 0.87 0.60 0.64 --
カテゴリー 0.55 0.20 0.07 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.40 +0.57 --
順位 24位 13位 1位 --
%ランク 36% 24% 3% --
ファンド数 68本 56本 38本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.96% +1.23%
+/- カテゴリー -0.22% -0.49%

分配金履歴

詳しく見る
2020年05月22日
55円
2020年02月25日
65円
2019年11月22日
50円
2019年08月22日
75円
2019年05月22日
80円
2019年02月22日
80円
2018年11月22日
70円
2018年08月22日
75円
2018年05月22日
70円
2018年02月22日
65円
2017年11月22日
70円
2017年08月22日
80円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ