先進国投資適格債券ファンド(H有)『愛称:マイワルツ』

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(H)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
9,134 ↑2円 ( 0.02% ) 21,098百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、 取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する日本を除く先進国の公社債(投資適格債券)。投資適格債券のうち、普通社債、劣後債、国債等に投資を行う。運用は、BNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.29% 2.65% 1.78% --
カテゴリー -0.25% -0.64% -1.01% --
+/- カテゴリー +6.54% +3.29% +2.79% --
順位 14位 8位 3位 --
%ランク 21% 15% 8% --
ファンド数 67本 56本 38本 --
標準偏差 10.29 6.49 6.13 --
カテゴリー 9.69 6.42 5.99 --
+/- カテゴリー +0.60 +0.07 +0.14 --
順位 35位 26位 18位 --
%ランク 53% 47% 48% --
ファンド数 67本 56本 38本 --
シャープレシオ 0.61 0.41 0.29 --
カテゴリー 0.29 0.00 -0.14 --
+/- カテゴリー +0.32 +0.41 +0.43 --
順位 23位 12位 4位 --
%ランク 35% 22% 11% --
ファンド数 67本 56本 38本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.74% 0.74%
カテゴリー平均 0.95% +1.23%
+/- カテゴリー -0.21% -0.49%

分配金履歴

詳しく見る
2020年05月22日
55円
2020年02月25日
65円
2019年11月22日
50円
2019年08月22日
75円
2019年05月22日
80円
2019年02月22日
80円
2018年11月22日
70円
2018年08月22日
75円
2018年05月22日
70円
2018年02月22日
65円
2017年11月22日
70円
2017年08月22日
80円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ