たわらノーロード日経225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年01月14日

基準価額 前日比 純資産
15,784 ↓205円 ( 1.28% ) 55,422百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資。日経平均株価(日経225)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.35% 14.79% 10.35% --
カテゴリー 9.71% 16.61% 10.76% --
+/- カテゴリー -3.36% -1.82% -0.41% --
順位 137位 120位 97位 --
%ランク 64% 59% 52% --
ファンド数 216本 204本 187本 --
標準偏差 11.44 17.10 15.96 --
カテゴリー 10.79 17.09 16.53 --
+/- カテゴリー +0.65 +0.01 -0.57 --
順位 143位 165位 128位 --
%ランク 67% 81% 69% --
ファンド数 216本 204本 187本 --
シャープレシオ 0.56 0.87 0.65 --
カテゴリー 0.96 1.00 0.67 --
+/- カテゴリー -0.40 -0.13 -0.02 --
順位 138位 120位 91位 --
%ランク 64% 59% 49% --
ファンド数 216本 204本 187本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.05% +1.11%
+/- カテゴリー -0.86% -0.92%

分配金履歴

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2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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