たわらノーロード日経225

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2022年08月16日

基準価額 前日比 純資産
16,362 ↓1円 ( 0.01% ) 70,264百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均株価(日経225)採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.66% 10.73% 8.70% --
カテゴリー 1.11% 10.94% 7.64% --
+/- カテゴリー +2.55% -0.21% +1.06% --
順位 44位 87位 40位 --
%ランク 20% 42% 22% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
標準偏差 14.61 17.44 16.75 --
カテゴリー 16.03 17.90 17.51 --
+/- カテゴリー -1.42 -0.46 -0.76 --
順位 64位 145位 116位 --
%ランク 29% 70% 62% --
ファンド数 223本 209本 188本 --
シャープレシオ 0.25 0.62 0.52 --
カテゴリー 0.08 0.62 0.44 --
+/- カテゴリー +0.17 0.00 +0.08 --
順位 41位 90位 43位 --
%ランク 19% 44% 23% --
ファンド数 223本 209本 188本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 1.03% +1.10%
+/- カテゴリー -0.84% -0.91%

分配金履歴

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2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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