たわらノーロード国内債券

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
10,712 ↑9円 ( 0.08% ) 10,400百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.76% 0.19% -- --
カテゴリー 2.49% 0.10% -- --
+/- カテゴリー +0.27% +0.09% -- --
順位 43位 34位 -- --
%ランク 35% 32% -- --
ファンド数 123本 107本 -- --
標準偏差 1.47 1.42 -- --
カテゴリー 1.38 1.37 -- --
+/- カテゴリー +0.09 +0.05 -- --
順位 65位 49位 -- --
%ランク 53% 46% -- --
ファンド数 123本 107本 -- --
シャープレシオ 1.89 0.14 -- --
カテゴリー 1.69 0.05 -- --
+/- カテゴリー +0.20 +0.09 -- --
順位 36位 34位 -- --
%ランク 30% 32% -- --
ファンド数 123本 107本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー -0.20% -0.20%

分配金履歴

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2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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