たわらノーロード国内債券

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
10,176 ↓11円 ( 0.11% ) 21,406百万円

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.81% -1.43% -0.17% --
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% --
+/- カテゴリー -0.05% -0.14% +0.02% --
順位 51位 59位 45位 --
%ランク 42% 52% 43% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
標準偏差 1.42 1.95 1.74 --
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー -0.04 0.00 +0.01 --
順位 72位 28位 32位 --
%ランク 59% 25% 30% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
シャープレシオ -1.97 -0.73 -0.10 --
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 --
+/- カテゴリー -0.02 -0.06 +0.03 --
順位 59位 65位 40位 --
%ランク 48% 58% 38% --
ファンド数 123本 114本 107本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.17% -0.18%

分配金履歴

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2021年10月12日
0
2020年10月12日
0
2019年10月15日
0
2018年10月12日
0
2017年10月12日
0
2016年10月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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