MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
7,653 ↓19円 ( 0.25% ) 574百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ICE BofAML US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.28% 5.72% 7.77% 10.60%
カテゴリー 17.87% 3.53% 4.68% 7.27%
+/- カテゴリー -0.59% +2.19% +3.09% +3.33%
順位 99位 44位 38位 7位
%ランク 47% 22% 19% 7%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
標準偏差 4.53 12.06 10.61 10.68
カテゴリー 9.62 16.73 14.90 15.83
+/- カテゴリー -5.09 -4.67 -4.29 -5.15
順位 23位 67位 68位 19位
%ランク 11% 33% 34% 17%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
シャープレシオ 3.82 0.47 0.73 0.99
カテゴリー 2.17 0.25 0.38 0.53
+/- カテゴリー +1.65 +0.22 +0.35 +0.46
順位 8位 32位 20位 6位
%ランク 4% 16% 10% 6%
ファンド数 214本 206本 201本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー +0.28% -0.19%

分配金履歴

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2021年10月07日
25円
2021年09月07日
45円
2021年08月10日
45円
2021年07月07日
45円
2021年06月07日
45円
2021年05月07日
45円
2021年04月07日
45円
2021年03月08日
45円
2021年02月08日
45円
2021年01月07日
45円
2020年12月07日
45円
2020年11月09日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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