ファンドの特色
わが国の株式に投資を行い､信託財産の中･長期的な成長を目指して運用を行う｡株式への投資にあたっては､企業の自己資本に対する収益力を表すROE(自己資本利益率)の｢水準｣とその｢持続力｣やROEの｢改善見込み｣を重視した個別企業の調査･分析を行い､株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.35% | 6.33% | 4.22% | -- |
| カテゴリー | 5.97% | 9.05% | 6.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.62% | -2.72% | -2.13% | -- |
| 順位 | 285位 | 269位 | 247位 | -- |
| %ランク | 90% | 92% | 91% | -- |
| ファンド数 | 318本 | 294本 | 273本 | -- |
| 標準偏差 | 12.27 | 14.47 | 14.45 | -- |
| カテゴリー | 13.67 | 17.50 | 16.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.40 | -3.03 | -2.17 | -- |
| 順位 | 191位 | 14位 | 32位 | -- |
| %ランク | 61% | 5% | 12% | -- |
| ファンド数 | 318本 | 294本 | 273本 | -- |
| シャープレシオ | 0.11 | 0.44 | 0.29 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.55 | 0.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.11 | -0.11 | -- |
| 順位 | 284位 | 249位 | 231位 | -- |
| %ランク | 90% | 85% | 85% | -- |
| ファンド数 | 318本 | 294本 | 273本 | -- |
