東海3県ファンド

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
10,570 ↓20円 ( 0.19% ) 7,098百万円

ファンドの特色

東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.24% 1.55% 2.63% 7.95%
カテゴリー 10.19% 4.80% 4.34% 7.86%
+/- カテゴリー -6.95% -3.25% -1.71% +0.09%
順位 347位 313位 250位 109位
%ランク 96% 93% 86% 63%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
標準偏差 16.70 15.84 17.77 17.72
カテゴリー 14.81 15.15 18.09 17.52
+/- カテゴリー +1.89 +0.69 -0.32 +0.20
順位 289位 263位 218位 151位
%ランク 80% 78% 75% 87%
ファンド数 364本 338本 293本 175本
シャープレシオ 0.19 0.10 0.15 0.45
カテゴリー 0.73 0.33 0.26 0.46
+/- カテゴリー -0.54 -0.23 -0.11 -0.01
順位 345位 309位 243位 122位
%ランク 95% 92% 83% 70%
ファンド数 364本 338本 293本 175本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 0.9% +1.04%
+/- カテゴリー +0.18% +0.04%

分配金履歴

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2019年03月01日
500円
2018年03月01日
500円
2017年03月01日
1,300円
2016年03月01日
500円
2015年03月02日
2,000円
2014年03月03日
1,500円
2013年03月01日
0
2012年03月01日
0
2011年03月01日
0
2010年03月01日
0
2009年03月02日
0
2008年03月03日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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