東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
9,833 ↑8円 ( 0.08% ) 4,481百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 英国の投資顧問会社「東京海上Rogge(ロゲー)社」に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.63% 1.83% 1.43% --
カテゴリー 6.51% 1.59% 1.15% --
+/- カテゴリー +0.12% +0.24% +0.28% --
順位 16位 14位 6位 --
%ランク 33% 34% 23% --
ファンド数 49本 42本 27本 --
標準偏差 2.86 2.34 2.58 --
カテゴリー 3.87 3.15 3.57 --
+/- カテゴリー -1.01 -0.81 -0.99 --
順位 6位 5位 3位 --
%ランク 13% 12% 12% --
ファンド数 49本 42本 27本 --
シャープレシオ 2.32 0.78 0.55 --
カテゴリー 1.78 0.52 0.32 --
+/- カテゴリー +0.54 +0.26 +0.23 --
順位 16位 7位 3位 --
%ランク 33% 17% 12% --
ファンド数 49本 42本 27本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.9% 0.9%
カテゴリー平均 0.77% +0.86%
+/- カテゴリー +0.13% +0.04%

分配金履歴

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2019年12月20日
75円
2019年09月20日
75円
2019年06月20日
75円
2019年03月20日
75円
2018年12月20日
75円
2018年09月20日
75円
2018年06月20日
75円
2018年03月20日
75円
2017年12月20日
75円
2017年09月20日
75円
2017年06月20日
75円
2017年03月21日
75円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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