東京海上・円建て投資適格債券F(毎月)『愛称:円債くん』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
9,089 ↑1円 ( 0.01% ) 26,173百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.57% -0.75% -0.26% 0.99%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー +0.15% 0.00% -0.08% +0.19%
順位 30位 36位 62位 15位
%ランク 25% 32% 58% 20%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 1.16 1.80 1.57 1.89
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.03 -0.12 -0.09 +0.11
順位 90位 18位 19位 57位
%ランク 73% 16% 18% 75%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ -1.36 -0.42 -0.16 0.51
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー +0.17 -0.01 -0.02 +0.09
順位 30位 42位 61位 18位
%ランク 25% 37% 57% 24%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー +0.25% +0.24%

分配金履歴

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2022年04月25日
5円
2022年03月23日
5円
2022年02月24日
10円
2022年01月24日
10円
2021年12月23日
10円
2021年11月24日
10円
2021年10月25日
10円
2021年09月24日
10円
2021年08月23日
10円
2021年07月26日
10円
2021年06月23日
10円
2021年05月24日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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