東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年07月17日

基準価額 前日比 純資産
11,426 ↑3円 ( 0.03% ) 610,422百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.38% 1.14% 2.79% --
カテゴリー 1.12% 1.95% 1.47% --
+/- カテゴリー +0.26% -0.81% +1.32% --
順位 54位 69位 12位 --
%ランク 43% 67% 19% --
ファンド数 127本 104本 66本 --
標準偏差 2.86 2.05 2.20 --
カテゴリー 4.48 3.77 4.72 --
+/- カテゴリー -1.62 -1.72 -2.52 --
順位 26位 17位 8位 --
%ランク 21% 17% 13% --
ファンド数 127本 104本 66本 --
シャープレシオ 0.48 0.55 1.26 --
カテゴリー -0.07 0.29 0.37 --
+/- カテゴリー +0.55 +0.26 +0.89 --
順位 42位 42位 1位 --
%ランク 34% 41% 2% --
ファンド数 127本 104本 66本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.08% -0.24%

分配金履歴

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2019年06月24日
30円
2019年05月23日
30円
2019年04月23日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円
2019年01月23日
30円
2018年12月25日
30円
2018年11月26日
30円
2018年10月23日
30円
2018年09月25日
30円
2018年08月23日
30円
2018年07月23日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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