東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年05月20日

基準価額 前日比 純資産
11,357 ↑23円 ( 0.2% ) 565,705百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.68% 1.14% 3.17% --
カテゴリー 0.35% 1.52% 1.94% --
+/- カテゴリー +0.33% -0.38% +1.23% --
順位 55位 58位 14位 --
%ランク 44% 56% 21% --
ファンド数 127本 105本 67本 --
標準偏差 2.83 2.03 2.28 --
カテゴリー 4.40 4.15 4.99 --
+/- カテゴリー -1.57 -2.12 -2.71 --
順位 37位 17位 10位 --
%ランク 30% 17% 15% --
ファンド数 127本 105本 67本 --
シャープレシオ 0.24 0.56 1.38 --
カテゴリー -0.19 0.17 0.45 --
+/- カテゴリー +0.43 +0.39 +0.93 --
順位 45位 17位 1位 --
%ランク 36% 17% 2% --
ファンド数 127本 105本 67本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 0.99% +1.16%
+/- カテゴリー -0.08% -0.25%

分配金履歴

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2019年04月23日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円
2019年01月23日
30円
2018年12月25日
30円
2018年11月26日
30円
2018年10月23日
30円
2018年09月25日
30円
2018年08月23日
30円
2018年07月23日
30円
2018年06月25日
30円
2018年05月23日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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