東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2021年01月25日

基準価額 前日比 純資産
11,297 ↑3円 ( 0.03% ) 6,211百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.01% 1.73% 1.27% --
カテゴリー 4.95% 2.88% 2.52% --
+/- カテゴリー -0.94% -1.15% -1.25% --
順位 44位 46位 27位 --
%ランク 85% 92% 97% --
ファンド数 52本 50本 28本 --
標準偏差 4.03 2.86 2.86 --
カテゴリー 5.71 4.43 4.40 --
+/- カテゴリー -1.68 -1.57 -1.54 --
順位 30位 4位 3位 --
%ランク 58% 8% 11% --
ファンド数 52本 50本 28本 --
シャープレシオ 1.00 0.61 0.45 --
カテゴリー 1.20 0.71 0.59 --
+/- カテゴリー -0.20 -0.10 -0.14 --
順位 31位 33位 26位 --
%ランク 60% 66% 93% --
ファンド数 52本 50本 28本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.23%
カテゴリー平均 0.73% +0.83%
+/- カテゴリー +0.50% +0.40%

分配金履歴

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2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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