東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
10,861 ↓30円 ( 0.28% ) 8,769百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.52% -0.42% 0.65% --
カテゴリー 7.27% 0.62% 1.68% --
+/- カテゴリー -2.75% -1.04% -1.03% --
順位 44位 31位 24位 --
%ランク 90% 89% 93% --
ファンド数 49本 35本 26本 --
標準偏差 2.19 2.70 2.55 --
カテゴリー 3.76 3.53 3.52 --
+/- カテゴリー -1.57 -0.83 -0.97 --
順位 4位 2位 1位 --
%ランク 9% 6% 4% --
ファンド数 49本 35本 26本 --
シャープレシオ 2.06 -0.16 0.25 --
カテゴリー 1.99 0.18 0.48 --
+/- カテゴリー +0.07 -0.34 -0.23 --
順位 33位 31位 24位 --
%ランク 68% 89% 93% --
ファンド数 49本 35本 26本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.77% +0.81%
+/- カテゴリー +0.44% +0.40%

分配金履歴

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2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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