東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
10,862 ↑15円 ( 0.14% ) 8,700百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.65% -0.33% 0.55% --
カテゴリー 7.02% 0.82% 1.40% --
+/- カテゴリー -2.37% -1.15% -0.85% --
順位 45位 38位 28位 --
%ランク 90% 93% 100% --
ファンド数 50本 41本 28本 --
標準偏差 2.15 2.68 2.52 --
カテゴリー 3.91 3.48 3.59 --
+/- カテゴリー -1.76 -0.80 -1.07 --
順位 4位 2位 1位 --
%ランク 8% 5% 4% --
ファンド数 50本 41本 28本 --
シャープレシオ 2.16 -0.12 0.21 --
カテゴリー 1.85 0.24 0.39 --
+/- カテゴリー +0.31 -0.36 -0.18 --
順位 12位 38位 25位 --
%ランク 24% 93% 90% --
ファンド数 50本 41本 28本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.23%
カテゴリー平均 0.78% +0.85%
+/- カテゴリー +0.45% +0.38%

分配金履歴

詳しく見る
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ