東京海上・ニッポン世界債券F(H有)(年1)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年08月14日

基準価額 前日比 純資産
11,249 ↓6円 ( 0.05% ) 6,826百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.75% 1.19% 1.07% --
カテゴリー 5.60% 2.69% 2.26% --
+/- カテゴリー -1.85% -1.50% -1.19% --
順位 43位 40位 24位 --
%ランク 88% 94% 96% --
ファンド数 49本 43本 25本 --
標準偏差 4.27 2.92 2.86 --
カテゴリー 6.53 4.56 4.25 --
+/- カテゴリー -2.26 -1.64 -1.39 --
順位 18位 3位 3位 --
%ランク 37% 7% 12% --
ファンド数 49本 43本 25本 --
シャープレシオ 0.88 0.41 0.37 --
カテゴリー 1.07 0.67 0.55 --
+/- カテゴリー -0.19 -0.26 -0.18 --
順位 31位 35位 24位 --
%ランク 64% 82% 96% --
ファンド数 49本 43本 25本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.23%
カテゴリー平均 0.75% +0.85%
+/- カテゴリー +0.48% +0.38%

分配金履歴

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2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0
2013年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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