東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
10,900 ↑4円 ( 0.04% ) 8,623百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.47% 0.65% 1.11% --
カテゴリー -1.41% 0.52% 0.93% --
+/- カテゴリー -0.06% +0.13% +0.18% --
順位 43位 36位 29位 --
%ランク 36% 32% 31% --
ファンド数 121本 114本 96本 --
標準偏差 2.91 1.96 2.13 --
カテゴリー 2.75 1.87 1.98 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.09 +0.15 --
順位 88位 81位 64位 --
%ランク 73% 72% 67% --
ファンド数 121本 114本 96本 --
シャープレシオ -0.51 0.33 0.52 --
カテゴリー -0.53 0.25 0.44 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.08 +0.08 --
順位 24位 40位 32位 --
%ランク 20% 36% 34% --
ファンド数 121本 114本 96本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー +0.01% 0.00%

分配金履歴

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2019年08月27日
0
2018年08月27日
0
2017年08月28日
0
2016年08月29日
0
2015年08月27日
0
2014年08月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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