東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
11,059 ↓7円 ( 0.06% ) 9,589百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.81% 1.00% 1.99% --
カテゴリー 4.24% 0.78% 1.68% --
+/- カテゴリー +0.57% +0.22% +0.31% --
順位 27位 25位 27位 --
%ランク 22% 24% 30% --
ファンド数 124本 107本 93本 --
標準偏差 1.62 1.52 1.89 --
カテゴリー 1.49 1.42 1.74 --
+/- カテゴリー +0.13 +0.10 +0.15 --
順位 92位 88位 67位 --
%ランク 75% 83% 73% --
ファンド数 124本 107本 93本 --
シャープレシオ 2.96 0.66 1.05 --
カテゴリー 2.70 0.50 0.92 --
+/- カテゴリー +0.26 +0.16 +0.13 --
順位 39位 28位 28位 --
%ランク 32% 27% 31% --
ファンド数 124本 107本 93本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.35% 0.35%
カテゴリー平均 0.35% +0.35%
+/- カテゴリー 0.00% 0.00%

分配金履歴

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2019年08月27日
0
2018年08月27日
0
2017年08月28日
0
2016年08月29日
0
2015年08月27日
0
2014年08月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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