東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
11,606 ↑5円 ( 0.04% ) 267,317百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.08% 2.63% 2.70% --
カテゴリー 5.09% 3.57% 1.65% --
+/- カテゴリー -0.01% -0.94% +1.05% --
順位 158位 206位 58位 --
%ランク 48% 75% 28% --
ファンド数 333本 275本 210本 --
標準偏差 2.44 2.09 2.17 --
カテゴリー 7.13 6.03 7.10 --
+/- カテゴリー -4.69 -3.94 -4.93 --
順位 11位 3位 2位 --
%ランク 4% 2% 1% --
ファンド数 333本 275本 210本 --
シャープレシオ 2.08 1.26 1.24 --
カテゴリー 0.85 0.63 0.29 --
+/- カテゴリー +1.23 +0.63 +0.95 --
順位 18位 3位 1位 --
%ランク 6% 2% 1% --
ファンド数 333本 275本 210本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.04% +1.23%
+/- カテゴリー -0.12% -0.31%

分配金履歴

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2019年07月23日
0
2018年07月23日
0
2017年07月24日
0
2016年07月25日
0
2015年07月23日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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