東京海上・ベトナム株式ファンド(年4回決算型)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年07月14日

基準価額 前日比 純資産
7,351 ↓17円 ( 0.23% ) 4,890百万円

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.93% -- -- --
カテゴリー -17.36% -- -- --
+/- カテゴリー +1.43% -- -- --
順位 13位 -- -- --
%ランク 37% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --
標準偏差 38.79 -- -- --
カテゴリー 37.51 -- -- --
+/- カテゴリー +1.28 -- -- --
順位 15位 -- -- --
%ランク 42% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --
シャープレシオ -0.41 -- -- --
カテゴリー -0.46 -- -- --
+/- カテゴリー +0.05 -- -- --
順位 12位 -- -- --
%ランク 34% -- -- --
ファンド数 36本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.74% +1.79%
+/- カテゴリー +0.02% -0.03%

分配金履歴

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2020年05月22日
0
2020年02月25日
0
2019年11月22日
0
2019年08月22日
0
2019年05月22日
0
2019年02月22日
0
2018年11月22日
0
2018年08月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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