東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,427 ↑159円 ( 1.72% ) 40,260百万円

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -14.76% -- -- --
カテゴリー -5.74% -- -- --
+/- カテゴリー -9.02% -- -- --
順位 32位 -- -- --
%ランク 79% -- -- --
ファンド数 41本 -- -- --
標準偏差 21.21 -- -- --
カテゴリー 22.98 -- -- --
+/- カテゴリー -1.77 -- -- --
順位 24位 -- -- --
%ランク 59% -- -- --
ファンド数 41本 -- -- --
シャープレシオ -0.70 -- -- --
カテゴリー -0.29 -- -- --
+/- カテゴリー -0.41 -- -- --
順位 35位 -- -- --
%ランク 86% -- -- --
ファンド数 41本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.73% 1.73%
カテゴリー平均 1.71% +1.76%
+/- カテゴリー +0.02% -0.03%

分配金履歴

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2018年11月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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