Rogge Gインフラ・ハイイールド債(H無)(毎月)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年06月10日

基準価額 前日比 純資産
7,491.19 ↑0.19円 ( 0% ) 324百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)のインフラ関連企業が発行するハイイールド債券(BB格相当以下)等を実質的な主要投資対象とする。ハイイールド債券等の実質的な運用は、「東京海上Rogge(ロゲー)社」が行う。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.24% 3.72% 2.52% --
カテゴリー 3.18% 4.24% 2.34% --
+/- カテゴリー -2.94% -0.52% +0.18% --
順位 125位 129位 119位 --
%ランク 63% 66% 62% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
標準偏差 7.20 10.18 8.96 --
カテゴリー 12.72 17.23 15.41 --
+/- カテゴリー -5.52 -7.05 -6.45 --
順位 32位 29位 26位 --
%ランク 16% 15% 14% --
ファンド数 200本 198本 192本 --
シャープレシオ 0.03 0.37 0.28 --
カテゴリー 0.37 0.32 0.22 --
+/- カテゴリー -0.34 +0.05 +0.06 --
順位 124位 85位 82位 --
%ランク 62% 43% 43% --
ファンド数 200本 198本 192本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.78%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.15% +0.07%

分配金履歴

詳しく見る
2022年05月13日
0
2022年04月13日
40円
2022年03月14日
40円
2022年02月14日
40円
2022年01月13日
40円
2021年12月13日
40円
2021年11月15日
40円
2021年10月13日
40円
2021年09月13日
40円
2021年08月13日
40円
2021年07月13日
40円
2021年06月14日
40円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ