Rogge世界ハイブリッド証券Fリラ(毎月)

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
674 ↓5円 ( 0.74% ) 932百万円

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -36.91% -15.47% -11.25% --
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% --
+/- カテゴリー -36.59% -17.13% -12.53% --
順位 105位 103位 88位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
標準偏差 28.19 22.57 24.30 --
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 --
+/- カテゴリー +20.08 +14.25 +16.53 --
順位 103位 101位 87位 --
%ランク 99% 99% 99% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
シャープレシオ -1.31 -0.69 -0.46 --
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 --
+/- カテゴリー -1.05 -0.87 -0.64 --
順位 76位 92位 84位 --
%ランク 73% 90% 96% --
ファンド数 105本 103本 88本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.69%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.04% +0.41%

分配金履歴

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2022年07月19日
5円
2022年06月17日
5円
2022年05月17日
20円
2022年04月18日
20円
2022年03月17日
20円
2022年02月17日
20円
2022年01月17日
20円
2021年12月17日
20円
2021年11月17日
50円
2021年10月18日
50円
2021年09月17日
50円
2021年08月17日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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