UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
4,817 ↓20円 ( 0.41% ) 69,124百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.77% 2.21% -0.89% 3.83%
カテゴリー 1.12% 1.65% -1.19% 3.60%
+/- カテゴリー +1.65% +0.56% +0.30% +0.23%
順位 7位 10位 11位 7位
%ランク 17% 25% 31% 44%
ファンド数 43本 40本 36本 16本
標準偏差 7.96 6.92 8.27 10.83
カテゴリー 8.53 7.46 8.77 11.17
+/- カテゴリー -0.57 -0.54 -0.50 -0.34
順位 7位 8位 8位 2位
%ランク 17% 20% 23% 13%
ファンド数 43本 40本 36本 16本
シャープレシオ 0.35 0.32 -0.11 0.35
カテゴリー 0.14 0.22 -0.14 0.32
+/- カテゴリー +0.21 +0.10 +0.03 +0.03
順位 7位 8位 11位 6位
%ランク 17% 20% 31% 38%
ファンド数 43本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.18% +1.29%
+/- カテゴリー -0.08% -0.19%

分配金履歴

詳しく見る
2019年10月17日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月19日
20円
2019年07月17日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月17日
20円
2019年04月17日
20円
2019年03月18日
35円
2019年02月18日
35円
2019年01月17日
35円
2018年12月17日
35円
2018年11月19日
35円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ