UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,860 ↓36円 ( 0.74% ) 70,958百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.19% 1.17% -1.67% 4.17%
カテゴリー -3.04% 0.70% -2.00% 3.93%
+/- カテゴリー +1.85% +0.47% +0.33% +0.24%
順位 8位 10位 10位 7位
%ランク 19% 25% 28% 44%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
標準偏差 7.67 6.88 8.29 10.92
カテゴリー 8.23 7.42 8.76 11.27
+/- カテゴリー -0.56 -0.54 -0.47 -0.35
順位 5位 8位 9位 2位
%ランク 12% 20% 25% 13%
ファンド数 44本 40本 36本 16本
シャープレシオ -0.16 0.17 -0.20 0.38
カテゴリー -0.36 0.10 -0.23 0.35
+/- カテゴリー +0.20 +0.07 +0.03 +0.03
順位 8位 10位 8位 6位
%ランク 19% 25% 23% 38%
ファンド数 44本 40本 36本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー -0.08% -0.19%

分配金履歴

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2019年09月17日
20円
2019年08月19日
20円
2019年07月17日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月17日
20円
2019年04月17日
20円
2019年03月18日
35円
2019年02月18日
35円
2019年01月17日
35円
2018年12月17日
35円
2018年11月19日
35円
2018年10月17日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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