UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年05月20日

基準価額 前日比 純資産
4,927 ↑25円 ( 0.51% ) 74,013百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.31% 1.35% -0.02% 5.40%
カテゴリー 1.08% 1.07% -0.23% 5.38%
+/- カテゴリー +1.23% +0.28% +0.21% +0.02%
順位 9位 11位 10位 9位
%ランク 22% 30% 32% 57%
ファンド数 42本 37本 32本 16本
標準偏差 7.18 7.18 8.22 10.95
カテゴリー 7.31 7.59 8.58 11.32
+/- カテゴリー -0.13 -0.41 -0.36 -0.37
順位 11位 5位 8位 2位
%ランク 27% 14% 25% 13%
ファンド数 42本 37本 32本 16本
シャープレシオ 0.32 0.19 -0.01 0.49
カテゴリー 0.15 0.14 -0.03 0.47
+/- カテゴリー +0.17 +0.05 +0.02 +0.02
順位 9位 11位 10位 7位
%ランク 22% 30% 32% 44%
ファンド数 42本 37本 32本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.16% +1.24%
+/- カテゴリー -0.08% -0.16%

分配金履歴

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2019年05月17日
20円
2019年04月17日
20円
2019年03月18日
35円
2019年02月18日
35円
2019年01月17日
35円
2018年12月17日
35円
2018年11月19日
35円
2018年10月17日
35円
2018年09月18日
35円
2018年08月17日
35円
2018年07月17日
55円
2018年06月18日
55円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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