UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
4,996 ↑9円 ( 0.18% ) 62,930百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.60% -0.40% 0.08% 4.27%
カテゴリー 2.92% -1.00% -0.21% 3.99%
+/- カテゴリー +0.68% +0.60% +0.29% +0.28%
順位 14位 11位 12位 5位
%ランク 35% 29% 34% 30%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
標準偏差 12.44 8.83 8.98 10.51
カテゴリー 13.05 9.31 9.52 10.87
+/- カテゴリー -0.61 -0.48 -0.54 -0.36
順位 10位 8位 6位 1位
%ランク 25% 21% 17% 6%
ファンド数 40本 39本 36本 17本
シャープレシオ 0.29 -0.05 0.01 0.40
カテゴリー 0.24 -0.10 -0.02 0.37
+/- カテゴリー +0.05 +0.05 +0.03 +0.03
順位 12位 12位 12位 5位
%ランク 30% 31% 34% 30%
ファンド数 40本 39本 36本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー -0.07% -0.19%

分配金履歴

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2020年07月17日
10円
2020年06月17日
10円
2020年05月18日
10円
2020年04月17日
10円
2020年03月17日
10円
2020年02月17日
10円
2020年01月17日
10円
2019年12月17日
10円
2019年11月18日
20円
2019年10月17日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月19日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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