UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年07月18日

基準価額 前日比 純資産
4,934 ↓23円 ( 0.46% ) 73,045百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.22% 2.74% -0.67% 4.57%
カテゴリー 0.36% 2.65% -0.87% 4.44%
+/- カテゴリー +0.86% +0.09% +0.20% +0.13%
順位 11位 25位 11位 9位
%ランク 25% 65% 32% 57%
ファンド数 44本 39本 35本 16本
標準偏差 7.55 6.99 8.27 10.89
カテゴリー 7.79 7.39 8.73 11.23
+/- カテゴリー -0.24 -0.40 -0.46 -0.34
順位 11位 7位 9位 2位
%ランク 25% 18% 26% 13%
ファンド数 44本 39本 35本 16本
シャープレシオ 0.16 0.39 -0.08 0.42
カテゴリー 0.04 0.36 -0.10 0.39
+/- カテゴリー +0.12 +0.03 +0.02 +0.03
順位 11位 14位 10位 7位
%ランク 25% 36% 29% 44%
ファンド数 44本 39本 35本 16本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー -0.08% -0.19%

分配金履歴

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2019年07月17日
20円
2019年06月17日
20円
2019年05月17日
20円
2019年04月17日
20円
2019年03月18日
35円
2019年02月18日
35円
2019年01月17日
35円
2018年12月17日
35円
2018年11月19日
35円
2018年10月17日
35円
2018年09月18日
35円
2018年08月17日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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