UBS 中国株式ファンド

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
20,845 ↑44円 ( 0.21% ) 11,100百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、上海証券取引所(A株、B株)、深セン証券取引所(A株、B株)、香港取引決済所の上場銘柄。A株の調査・運用にあたっては、「UBS SDIC Fund Management Company Limited」より情報提供を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.83% 9.75% 16.36% 16.52%
カテゴリー 9.81% 10.29% 11.41% 12.22%
+/- カテゴリー -16.64% -0.54% +4.95% +4.30%
順位 44位 20位 3位 3位
%ランク 96% 53% 9% 10%
ファンド数 46本 38本 34本 33本
標準偏差 18.31 21.26 18.54 21.08
カテゴリー 19.64 22.99 19.26 22.41
+/- カテゴリー -1.33 -1.73 -0.72 -1.33
順位 16位 4位 11位 8位
%ランク 35% 11% 33% 25%
ファンド数 46本 38本 34本 33本
シャープレシオ -0.37 0.46 0.88 0.78
カテゴリー 0.54 0.44 0.59 0.55
+/- カテゴリー -0.91 +0.02 +0.29 +0.23
順位 44位 17位 4位 3位
%ランク 96% 45% 12% 10%
ファンド数 46本 38本 34本 33本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.84% 1.97%
カテゴリー平均 1.5% +1.71%
+/- カテゴリー +0.34% +0.26%

分配金履歴

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2021年05月07日
1,000円
2020年05月07日
1,000円
2019年05月07日
1,000円
2018年05月07日
1,000円
2017年05月08日
900円
2016年05月09日
1,000円
2015年05月07日
0
2014年05月07日
0
2013年05月07日
0
2012年05月07日
0
2011年05月09日
0
2010年05月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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