UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
8,660 ↑12円 ( 0.14% ) 141,503百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.13% 0.97% 1.21% 2.61%
カテゴリー 7.02% 0.82% 1.40% 2.69%
+/- カテゴリー +1.11% +0.15% -0.19% -0.08%
順位 10位 21位 20位 5位
%ランク 20% 52% 72% 56%
ファンド数 50本 41本 28本 9本
標準偏差 4.34 3.69 4.21 4.02
カテゴリー 3.91 3.48 3.59 3.65
+/- カテゴリー +0.43 +0.21 +0.62 +0.37
順位 26位 31位 25位 9位
%ランク 52% 76% 90% 100%
ファンド数 50本 41本 28本 9本
シャープレシオ 1.88 0.26 0.28 0.64
カテゴリー 1.85 0.24 0.39 0.73
+/- カテゴリー +0.03 +0.02 -0.11 -0.09
順位 19位 23位 23位 6位
%ランク 38% 57% 83% 67%
ファンド数 50本 41本 28本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.78% +0.85%
+/- カテゴリー +0.19% +0.82%

分配金履歴

詳しく見る
2019年10月25日
10円
2019年09月25日
10円
2019年08月26日
10円
2019年07月25日
10円
2019年06月25日
10円
2019年05月27日
10円
2019年04月25日
10円
2019年03月25日
10円
2019年02月25日
10円
2019年01月25日
10円
2018年12月25日
10円
2018年11月26日
20円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ