UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
8,685 ↓21円 ( 0.24% ) 149,913百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.49% 0.90% 1.51% 2.89%
カテゴリー 5.31% 0.90% 1.36% 2.81%
+/- カテゴリー +3.18% 0.00% +0.15% +0.08%
順位 6位 28位 18位 7位
%ランク 8% 50% 49% 59%
ファンド数 78本 56本 37本 12本
標準偏差 4.19 3.73 4.19 4.00
カテゴリー 3.15 2.94 3.13 3.36
+/- カテゴリー +1.04 +0.79 +1.06 +0.64
順位 66位 50位 36位 11位
%ランク 85% 90% 98% 92%
ファンド数 78本 56本 37本 12本
シャープレシオ 2.03 0.24 0.36 0.71
カテゴリー 1.71 0.27 0.41 0.80
+/- カテゴリー +0.32 -0.03 -0.05 -0.09
順位 35位 32位 25位 8位
%ランク 45% 58% 68% 67%
ファンド数 78本 56本 37本 12本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.95% 1.65%
カテゴリー平均 0.88% +1.10%
+/- カテゴリー +0.07% +0.55%

分配金履歴

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2019年08月26日
10円
2019年07月25日
10円
2019年06月25日
10円
2019年05月27日
10円
2019年04月25日
10円
2019年03月25日
10円
2019年02月25日
10円
2019年01月25日
10円
2018年12月25日
10円
2018年11月26日
20円
2018年10月25日
20円
2018年09月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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