UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
9,045 ↓18円 ( 0.2% ) 114,138百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.19% 4.21% 1.39% 2.43%
カテゴリー 0.46% 3.28% 1.09% 2.33%
+/- カテゴリー +0.73% +0.93% +0.30% +0.10%
順位 20位 9位 11位 8位
%ランク 36% 17% 29% 45%
ファンド数 57本 55本 38本 18本
標準偏差 4.54 7.50 6.17 5.29
カテゴリー 3.33 4.93 4.50 4.02
+/- カテゴリー +1.21 +2.57 +1.67 +1.27
順位 53位 46位 29位 16位
%ランク 93% 84% 77% 89%
ファンド数 57本 55本 38本 18本
シャープレシオ 0.26 0.56 0.23 0.45
カテゴリー 0.16 0.71 0.22 0.58
+/- カテゴリー +0.10 -0.15 +0.01 -0.13
順位 19位 42位 15位 15位
%ランク 34% 77% 40% 84%
ファンド数 57本 55本 38本 18本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.72% +0.84%
+/- カテゴリー +0.25% +0.83%

分配金履歴

詳しく見る
2021年08月25日
10円
2021年07月26日
10円
2021年06月25日
10円
2021年05月25日
10円
2021年04月26日
10円
2021年03月25日
10円
2021年02月25日
10円
2021年01月25日
10円
2020年12月25日
10円
2020年11月25日
10円
2020年10月26日
10円
2020年09月25日
10円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ