UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
8,807 ↑15円 ( 0.17% ) 130,033百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.48% 1.78% 1.41% 2.50%
カテゴリー 5.22% 1.84% 1.51% 2.47%
+/- カテゴリー +0.26% -0.06% -0.10% +0.03%
順位 30位 28位 20位 5位
%ランク 60% 64% 77% 39%
ファンド数 50本 44本 26本 13本
標準偏差 11.59 6.99 6.15 5.19
カテゴリー 6.54 4.49 4.31 3.89
+/- カテゴリー +5.05 +2.50 +1.84 +1.30
順位 42位 36位 20位 11位
%ランク 84% 82% 77% 85%
ファンド数 50本 44本 26本 13本
シャープレシオ 0.47 0.25 0.23 0.47
カテゴリー 1.02 0.47 0.37 0.64
+/- カテゴリー -0.55 -0.22 -0.14 -0.17
順位 40位 30位 20位 12位
%ランク 80% 69% 77% 93%
ファンド数 50本 44本 26本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.75% +0.85%
+/- カテゴリー +0.22% +0.82%

分配金履歴

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2020年05月25日
10円
2020年04月27日
10円
2020年03月25日
10円
2020年02月25日
10円
2020年01月27日
10円
2019年12月25日
10円
2019年11月25日
10円
2019年10月25日
10円
2019年09月25日
10円
2019年08月26日
10円
2019年07月25日
10円
2019年06月25日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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