UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)

基準日:2021年04月16日

基準価額 前日比 純資産
62,101 ↓859円 ( 1.36% ) 22,962百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 60.36% 16.47% 22.82% 20.89%
カテゴリー 53.25% 10.86% 13.25% 9.75%
+/- カテゴリー +7.11% +5.61% +9.57% +11.14%
順位 14位 3位 1位 1位
%ランク 32% 8% 3% 4%
ファンド数 45本 38本 34本 33本
標準偏差 14.91 21.13 20.25 25.51
カテゴリー 19.45 22.35 19.00 22.94
+/- カテゴリー -4.54 -1.22 +1.25 +2.57
順位 2位 11位 30位 29位
%ランク 5% 29% 89% 88%
ファンド数 45本 38本 34本 33本
シャープレシオ 4.05 0.78 1.13 0.82
カテゴリー 2.77 0.48 0.70 0.43
+/- カテゴリー +1.28 +0.30 +0.43 +0.39
順位 3位 2位 2位 1位
%ランク 7% 6% 6% 4%
ファンド数 45本 38本 34本 33本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.24% 2.31%
カテゴリー平均 1.52% +1.73%
+/- カテゴリー -0.28% +0.58%

分配金履歴

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2020年09月25日
0
2019年09月25日
0
2018年09月25日
0
2017年09月25日
0
2016年09月26日
0
2015年09月25日
0
2014年09月25日
0
2013年09月25日
0
2012年09月25日
0
2011年09月26日
0
2010年09月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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