UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
8,471 ↑9円 ( 0.11% ) 14,488百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.47% 3.68% 2.72% --
カテゴリー 3.31% 3.20% 1.14% --
+/- カテゴリー +1.16% +0.48% +1.58% --
順位 52位 50位 18位 --
%ランク 29% 38% 17% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
標準偏差 5.25 5.95 7.80 --
カテゴリー 6.64 7.34 9.32 --
+/- カテゴリー -1.39 -1.39 -1.52 --
順位 100位 56位 46位 --
%ランク 55% 42% 42% --
ファンド数 182本 135本 111本 --
シャープレシオ 0.85 0.62 0.35 --
カテゴリー 0.69 0.42 0.15 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.20 +0.20 --
順位 59位 37位 26位 --
%ランク 33% 28% 24% --
ファンド数 182本 135本 111本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 1.02% +1.35%
+/- カテゴリー +0.11% -0.22%

分配金履歴

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2019年08月13日
75円
2019年07月10日
75円
2019年06月10日
75円
2019年05月10日
75円
2019年04月10日
75円
2019年03月11日
75円
2019年02月12日
75円
2019年01月10日
75円
2018年12月10日
75円
2018年11月12日
75円
2018年10月10日
75円
2018年09月10日
75円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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