UBS 公益・金融社債ファンド(H無)『愛称:めばえ』

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
8,485 ↑7円 ( 0.08% ) 14,052百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.78% 3.49% 0.67% --
カテゴリー 4.47% 2.46% -0.23% --
+/- カテゴリー +3.31% +1.03% +0.90% --
順位 34位 32位 28位 --
%ランク 21% 25% 28% --
ファンド数 164本 129本 100本 --
標準偏差 4.40 5.25 6.83 --
カテゴリー 5.48 6.19 8.07 --
+/- カテゴリー -1.08 -0.94 -1.24 --
順位 78位 62位 42位 --
%ランク 48% 49% 42% --
ファンド数 164本 129本 100本 --
シャープレシオ 1.77 0.67 0.10 --
カテゴリー 1.08 0.43 -0.02 --
+/- カテゴリー +0.69 +0.24 +0.12 --
順位 38位 30位 30位 --
%ランク 24% 24% 30% --
ファンド数 164本 129本 100本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.04% +1.32%
+/- カテゴリー +0.12% -0.16%

分配金履歴

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2019年11月11日
75円
2019年10月10日
75円
2019年09月10日
75円
2019年08月13日
75円
2019年07月10日
75円
2019年06月10日
75円
2019年05月10日
75円
2019年04月10日
75円
2019年03月11日
75円
2019年02月12日
75円
2019年01月10日
75円
2018年12月10日
75円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.15 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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