UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
9,855 ↓17円 ( 0.17% ) 1,370百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.22% -- -- --
カテゴリー -1.19% -- -- --
+/- カテゴリー +0.97% -- -- --
順位 10位 -- -- --
%ランク 23% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --
標準偏差 7.38 -- -- --
カテゴリー 7.65 -- -- --
+/- カテゴリー -0.27 -- -- --
順位 11位 -- -- --
%ランク 25% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --
シャープレシオ -0.03 -- -- --
カテゴリー -0.15 -- -- --
+/- カテゴリー +0.12 -- -- --
順位 10位 -- -- --
%ランク 23% -- -- --
ファンド数 44本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.08%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー -0.08% -0.19%

分配金履歴

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2019年01月17日
0
2018年01月17日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.16 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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