UBS ゴールド・ファンド(H有)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:コモディティ

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,981 ↓18円 ( 0.18% ) 163百万円

ファンドの特色

主として、上場投資信託証券(UBS ETF (CH)ゴールド(USD))への投資を通じて、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金地金価格(円ヘッジ、円換算ベース)の騰落率に概ね連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.25% -- -- --
カテゴリー 41.61% -- -- --
+/- カテゴリー -44.86% -- -- --
順位 26位 -- -- --
%ランク 79% -- -- --
ファンド数 33本 -- -- --
標準偏差 12.72 -- -- --
カテゴリー 17.92 -- -- --
+/- カテゴリー -5.20 -- -- --
順位 2位 -- -- --
%ランク 7% -- -- --
ファンド数 33本 -- -- --
シャープレシオ -0.26 -- -- --
カテゴリー 1.94 -- -- --
+/- カテゴリー -2.20 -- -- --
順位 26位 -- -- --
%ランク 79% -- -- --
ファンド数 33本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.5%
カテゴリー平均 0.53% +0.79%
+/- カテゴリー -0.25% -0.29%

分配金履歴

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2021年09月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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