UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年05月19日

基準価額 前日比 純資産
925 ↓21円 ( 2.22% ) 832百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -27.52% -9.25% -8.27% -2.83%
カテゴリー 1.77% 3.56% 2.79% 4.11%
+/- カテゴリー -29.29% -12.81% -11.06% -6.94%
順位 205位 199位 187位 130位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
標準偏差 28.26 22.56 22.79 19.12
カテゴリー 7.18 6.85 6.63 8.40
+/- カテゴリー +21.08 +15.71 +16.16 +10.72
順位 204位 198位 186位 129位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 205本 199本 187本 130本
シャープレシオ -0.97 -0.41 -0.36 -0.15
カテゴリー 0.34 0.65 0.51 0.54
+/- カテゴリー -1.31 -1.06 -0.87 -0.69
順位 198位 197位 187位 130位
%ランク 97% 99% 100% 100%
ファンド数 205本 199本 187本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.85% +0.95%
+/- カテゴリー +0.12% +0.72%

分配金履歴

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2022年04月25日
20円
2022年03月25日
20円
2022年02月25日
20円
2022年01月25日
20円
2021年12月27日
20円
2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
2021年05月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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