UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

投信会社名:UBSアセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
1,096 ↓7円 ( 0.63% ) 1,103百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -18.61% -6.33% -6.84% -0.68%
カテゴリー 3.20% 3.44% 2.68% 4.75%
+/- カテゴリー -21.81% -9.77% -9.52% -5.43%
順位 205位 198位 180位 131位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
標準偏差 28.06 20.98 22.43 18.84
カテゴリー 5.05 6.18 6.46 8.56
+/- カテゴリー +23.01 +14.80 +15.97 +10.28
順位 205位 196位 180位 129位
%ランク 100% 99% 100% 98%
ファンド数 206本 199本 181本 132本
シャープレシオ -0.66 -0.30 -0.31 -0.04
カテゴリー 0.83 0.76 0.51 0.60
+/- カテゴリー -1.49 -1.06 -0.82 -0.64
順位 197位 198位 180位 131位
%ランク 96% 100% 100% 100%
ファンド数 206本 199本 181本 132本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.67%
カテゴリー平均 0.86% +0.96%
+/- カテゴリー +0.11% +0.71%

分配金履歴

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2021年11月25日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月27日
20円
2021年08月25日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月25日
20円
2021年05月25日
20円
2021年04月26日
20円
2021年03月25日
20円
2021年02月25日
20円
2021年01月25日
20円
2020年12月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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