HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:HSBC投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,339 ↓17円 ( 0.39% ) 23,960百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.40% 4.93% -0.36% 2.72%
カテゴリー 9.71% 1.99% -1.79% 2.83%
+/- カテゴリー +3.69% +2.94% +1.43% -0.11%
順位 7位 6位 17位 13位
%ランク 10% 10% 30% 65%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
標準偏差 21.75 18.34 20.80 18.48
カテゴリー 17.24 16.16 17.99 18.56
+/- カテゴリー +4.51 +2.18 +2.81 -0.08
順位 67位 49位 45位 15位
%ランク 88% 77% 78% 75%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
シャープレシオ 0.62 0.27 -0.02 0.15
カテゴリー 0.43 0.21 -0.05 0.15
+/- カテゴリー +0.19 +0.06 +0.03 0.00
順位 13位 20位 17位 13位
%ランク 17% 32% 30% 65%
ファンド数 77本 64本 58本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.31% +0.15%

分配金履歴

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2019年08月26日
30円
2019年07月25日
30円
2019年06月25日
30円
2019年05月27日
30円
2019年04月25日
30円
2019年03月25日
30円
2019年02月25日
30円
2019年01月25日
30円
2018年12月25日
30円
2018年11月26日
30円
2018年10月25日
30円
2018年09月25日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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