HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:HSBC投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
3,576 ↑109円 ( 3.14% ) 18,835百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用し、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -19.23% -6.70% -1.34% 0.95%
カテゴリー -4.40% -3.82% -2.87% 0.57%
+/- カテゴリー -14.83% -2.88% +1.53% +0.38%
順位 57位 35位 18位 8位
%ランク 74% 56% 33% 40%
ファンド数 78本 63本 55本 20本
標準偏差 24.22 20.27 20.95 18.91
カテゴリー 19.40 17.68 18.48 18.97
+/- カテゴリー +4.82 +2.59 +2.47 -0.06
順位 54位 46位 46位 15位
%ランク 70% 74% 84% 75%
ファンド数 78本 63本 55本 20本
シャープレシオ -0.79 -0.33 -0.06 0.05
カテゴリー -0.18 -0.18 -0.13 0.03
+/- カテゴリー -0.61 -0.15 +0.07 +0.02
順位 57位 38位 18位 9位
%ランク 74% 61% 33% 45%
ファンド数 78本 63本 55本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.32% +0.16%

分配金履歴

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2020年05月25日
15円
2020年04月27日
15円
2020年03月25日
25円
2020年02月25日
25円
2020年01月27日
30円
2019年12月25日
30円
2019年11月25日
30円
2019年10月25日
30円
2019年09月25日
30円
2019年08月26日
30円
2019年07月25日
30円
2019年06月25日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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