LM・米ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
6,937 ↑5円 ( 0.07% ) 9,120百万円

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.24% -0.36% -2.08% 3.19%
カテゴリー -4.35% -2.93% -2.75% 1.14%
+/- カテゴリー +2.11% +2.57% +0.67% +2.05%
順位 6位 2位 4位 1位
%ランク 47% 16% 34% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 4.84 5.20 7.50 8.24
カテゴリー 12.27 9.22 9.37 10.27
+/- カテゴリー -7.43 -4.02 -1.87 -2.03
順位 2位 2位 2位 2位
%ランク 16% 16% 17% 23%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.46 -0.07 -0.28 0.38
カテゴリー -0.30 -0.30 -0.30 0.12
+/- カテゴリー -0.16 +0.23 +0.02 +0.26
順位 9位 2位 6位 1位
%ランク 70% 16% 50% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー -0.39% -0.49%

分配金履歴

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2020年07月20日
7円
2020年06月18日
7円
2020年05月18日
7円
2020年04月20日
7円
2020年03月18日
7円
2020年02月18日
7円
2020年01月20日
7円
2019年12月18日
7円
2019年11月18日
7円
2019年10月18日
7円
2019年09月18日
7円
2019年08月19日
7円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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