LM・米ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
7,023 ↓23円 ( 0.33% ) 9,277百万円

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.46% -0.19% -1.09% 2.47%
カテゴリー -9.56% -3.14% -3.81% -0.17%
+/- カテゴリー +6.10% +2.95% +2.72% +2.64%
順位 2位 1位 1位 1位
%ランク 16% 8% 9% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
標準偏差 4.43 4.98 7.65 8.34
カテゴリー 11.64 9.08 9.27 10.68
+/- カテゴリー -7.21 -4.10 -1.62 -2.34
順位 2位 2位 3位 1位
%ランク 16% 16% 25% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本
シャープレシオ -0.78 -0.04 -0.14 0.29
カテゴリー -0.85 -0.32 -0.41 -0.01
+/- カテゴリー +0.07 +0.28 +0.27 +0.30
順位 9位 1位 1位 1位
%ランク 70% 8% 9% 12%
ファンド数 13本 13本 12本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー -0.39% -0.49%

分配金履歴

詳しく見る
2020年05月18日
7円
2020年04月20日
7円
2020年03月18日
7円
2020年02月18日
7円
2020年01月20日
7円
2019年12月18日
7円
2019年11月18日
7円
2019年10月18日
7円
2019年09月18日
7円
2019年08月19日
7円
2019年07月18日
7円
2019年06月18日
7円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ