LM・米ドル毎月分配型ファンド

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・短期債(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
7,129 ↑2円 ( 0.03% ) 10,395百万円

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.90% 3.45% 0.71% 3.51%
カテゴリー -3.86% 1.85% -2.53% 0.92%
+/- カテゴリー +0.96% +1.60% +3.24% +2.59%
順位 5位 3位 1位 1位
%ランク 42% 25% 10% 12%
ファンド数 12本 12本 10本 9本
標準偏差 4.89 7.07 8.46 8.79
カテゴリー 8.39 8.21 9.04 10.75
+/- カテゴリー -3.50 -1.14 -0.58 -1.96
順位 3位 3位 2位 1位
%ランク 25% 25% 20% 12%
ファンド数 12本 12本 10本 9本
シャープレシオ -0.59 0.49 0.08 0.40
カテゴリー -0.62 0.22 -0.28 0.09
+/- カテゴリー +0.03 +0.27 +0.36 +0.31
順位 5位 1位 1位 1位
%ランク 42% 9% 10% 12%
ファンド数 12本 12本 10本 9本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.48% 0.48%
カテゴリー平均 0.9% +1.00%
+/- カテゴリー -0.42% -0.52%

分配金履歴

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2019年09月18日
7円
2019年08月19日
7円
2019年07月18日
7円
2019年06月18日
7円
2019年05月20日
7円
2019年04月18日
7円
2019年03月18日
7円
2019年02月18日
7円
2019年01月18日
7円
2018年12月18日
7円
2018年11月19日
7円
2018年10月18日
7円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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