LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,089 ↓15円 ( 0.37% ) 43,125百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.62% 3.88% -2.65% 1.77%
カテゴリー 9.71% 1.99% -1.79% 2.83%
+/- カテゴリー -2.09% +1.89% -0.86% -1.06%
順位 31位 31位 39位 17位
%ランク 41% 49% 68% 85%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
標準偏差 19.81 16.95 19.92 18.38
カテゴリー 17.24 16.16 17.99 18.56
+/- カテゴリー +2.57 +0.79 +1.93 -0.18
順位 53位 39位 31位 13位
%ランク 69% 61% 54% 65%
ファンド数 77本 64本 58本 20本
シャープレシオ 0.39 0.23 -0.13 0.09
カテゴリー 0.43 0.21 -0.05 0.15
+/- カテゴリー -0.04 +0.02 -0.08 -0.06
順位 50位 29位 39位 17位
%ランク 65% 46% 68% 85%
ファンド数 77本 64本 58本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.31% +0.15%

分配金履歴

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2019年09月13日
25円
2019年08月13日
25円
2019年07月16日
25円
2019年06月13日
25円
2019年05月13日
35円
2019年04月15日
35円
2019年03月13日
35円
2019年02月13日
35円
2019年01月15日
35円
2018年12月13日
35円
2018年11月13日
35円
2018年10月15日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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