LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
3,944 ↑4円 ( 0.1% ) 43,302百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.43% -1.86% -1.82% 2.31%
カテゴリー 6.86% 1.38% -0.70% 3.41%
+/- カテゴリー -12.29% -3.24% -1.12% -1.10%
順位 75位 56位 39位 18位
%ランク 97% 85% 67% 90%
ファンド数 78本 66本 59本 20本
標準偏差 17.61 16.46 19.86 18.21
カテゴリー 13.62 15.39 17.72 18.46
+/- カテゴリー +3.99 +1.07 +2.14 -0.25
順位 55位 40位 33位 13位
%ランク 71% 61% 56% 65%
ファンド数 78本 66本 59本 20本
シャープレシオ -0.31 -0.11 -0.09 0.12
カテゴリー 0.67 0.15 -0.01 0.18
+/- カテゴリー -0.98 -0.26 -0.08 -0.06
順位 73位 57位 38位 18位
%ランク 94% 87% 65% 90%
ファンド数 78本 66本 59本 20本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.32% +0.16%

分配金履歴

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2020年02月13日
25円
2020年01月14日
25円
2019年12月13日
25円
2019年11月13日
25円
2019年10月15日
25円
2019年09月13日
25円
2019年08月13日
25円
2019年07月16日
25円
2019年06月13日
25円
2019年05月13日
35円
2019年04月15日
35円
2019年03月13日
35円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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