LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年04月16日

基準価額 前日比 純資産
2,805 ↑17円 ( 0.61% ) 25,029百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.16% -11.11% -0.94% -1.60%
カテゴリー 6.71% -3.29% -0.14% -0.19%
+/- カテゴリー -13.87% -7.82% -0.80% -1.41%
順位 53位 49位 38位 21位
%ランク 71% 74% 66% 96%
ファンド数 75本 67本 58本 22本
標準偏差 13.32 19.21 16.73 18.84
カテゴリー 12.55 18.17 16.50 19.15
+/- カテゴリー +0.77 +1.04 +0.23 -0.31
順位 36位 37位 25位 9位
%ランク 48% 56% 44% 41%
ファンド数 75本 67本 58本 22本
シャープレシオ -0.54 -0.58 -0.06 -0.09
カテゴリー 1.08 -0.07 0.06 -0.01
+/- カテゴリー -1.62 -0.51 -0.12 -0.08
順位 53位 62位 40位 20位
%ランク 71% 93% 69% 91%
ファンド数 75本 67本 58本 22本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.39% +1.56%
+/- カテゴリー +0.32% +0.15%

分配金履歴

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2021年04月13日
15円
2021年03月15日
15円
2021年02月15日
15円
2021年01月13日
15円
2020年12月14日
15円
2020年11月13日
15円
2020年10月13日
15円
2020年09月14日
15円
2020年08月13日
15円
2020年07月13日
15円
2020年06月15日
15円
2020年05月13日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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