LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)

投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
6,955 ↑62円 ( 0.9% ) 138,308百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.66% 10.65% 5.75% 9.85%
カテゴリー 7.30% 9.70% 6.62% 11.09%
+/- カテゴリー +9.36% +0.95% -0.87% -1.24%
順位 20位 39位 50位 24位
%ランク 20% 42% 65% 93%
ファンド数 102本 95本 77本 26本
標準偏差 24.36 28.64 23.76 21.09
カテゴリー 14.19 17.81 15.66 12.71
+/- カテゴリー +10.17 +10.83 +8.10 +8.38
順位 92位 85位 71位 26位
%ランク 91% 90% 93% 100%
ファンド数 102本 95本 77本 26本
シャープレシオ 0.68 0.37 0.24 0.47
カテゴリー 0.50 0.61 0.46 0.89
+/- カテゴリー +0.18 -0.24 -0.22 -0.42
順位 31位 74位 59位 26位
%ランク 31% 78% 77% 100%
ファンド数 102本 95本 77本 26本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.83% 1.83%
カテゴリー平均 1.13% +1.30%
+/- カテゴリー +0.70% +0.53%

分配金履歴

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2022年06月20日
50円
2022年05月20日
50円
2022年04月20日
50円
2022年03月22日
50円
2022年02月21日
50円
2022年01月20日
50円
2021年12月20日
50円
2021年11月22日
50円
2021年10月20日
50円
2021年09月21日
50円
2021年08月20日
50円
2021年07月20日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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