たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称:ワールド・ドリーム』

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
9,921 ↑67円 ( 0.68% ) 1,952百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.47% 11.12% 8.31% 11.38%
カテゴリー 2.75% 12.37% 9.93% 11.94%
+/- カテゴリー +13.72% -1.25% -1.62% -0.56%
順位 58位 135位 108位 55位
%ランク 18% 60% 68% 64%
ファンド数 329本 226本 161本 87本
標準偏差 11.93 19.59 16.78 15.72
カテゴリー 18.93 20.37 18.05 17.28
+/- カテゴリー -7.00 -0.78 -1.27 -1.56
順位 31位 118位 65位 25位
%ランク 10% 53% 41% 29%
ファンド数 329本 226本 161本 87本
シャープレシオ 1.38 0.57 0.50 0.72
カテゴリー 0.30 0.63 0.57 0.71
+/- カテゴリー +1.08 -0.06 -0.07 +0.01
順位 46位 142位 105位 45位
%ランク 14% 63% 66% 52%
ファンド数 329本 226本 161本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.18%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.08% -0.33%

分配金履歴

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2022年04月25日
30円
2022年03月25日
30円
2022年02月25日
30円
2022年01月25日
30円
2021年12月27日
30円
2021年11月25日
30円
2021年10月25日
30円
2021年09月27日
30円
2021年08月25日
30円
2021年07月26日
30円
2021年06月25日
30円
2021年05月25日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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