日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
12,039 ↓17円 ( 0.14% ) 64,167百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.55% 13.21% 7.57% 11.13%
カテゴリー 1.64% 15.09% 9.65% 13.24%
+/- カテゴリー +8.91% -1.88% -2.08% -2.11%
順位 85位 141位 122位 64位
%ランク 26% 62% 77% 75%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
標準偏差 10.88 14.50 13.32 12.99
カテゴリー 19.12 19.99 18.06 16.93
+/- カテゴリー -8.24 -5.49 -4.74 -3.94
順位 12位 6位 2位 3位
%ランク 4% 3% 2% 4%
ファンド数 336本 230本 160本 86本
シャープレシオ 0.97 0.91 0.57 0.86
カテゴリー 0.23 0.78 0.55 0.80
+/- カテゴリー +0.74 +0.13 +0.02 +0.06
順位 65位 85位 76位 37位
%ランク 20% 37% 48% 44%
ファンド数 336本 230本 160本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 2.03%
カテゴリー平均 1.26% +1.51%
+/- カテゴリー -0.03% +0.52%

分配金履歴

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2022年06月06日
50円
2022年05月06日
50円
2022年04月05日
50円
2022年03月07日
50円
2022年02月07日
50円
2022年01月05日
50円
2021年12月06日
50円
2021年11月05日
50円
2021年10月05日
50円
2021年09月06日
50円
2021年08月05日
50円
2021年07月05日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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