アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2020年10月28日

基準価額 前日比 純資産
1,680 ↓29円 ( 1.7% ) 28,453百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -21.61% -10.50% -4.82% --
カテゴリー -7.04% -4.16% 1.23% --
+/- カテゴリー -14.57% -6.34% -6.05% --
順位 195位 181位 207位 --
%ランク 88% 84% 100% --
ファンド数 222本 217本 208本 --
標準偏差 21.20 25.34 21.36 --
カテゴリー 24.50 17.13 15.68 --
+/- カテゴリー -3.30 +8.21 +5.68 --
順位 92位 200位 170位 --
%ランク 42% 93% 82% --
ファンド数 222本 217本 208本 --
シャープレシオ -1.02 -0.41 -0.23 --
カテゴリー -0.24 -0.19 0.10 --
+/- カテゴリー -0.78 -0.22 -0.33 --
順位 219位 176位 205位 --
%ランク 99% 82% 99% --
ファンド数 222本 217本 208本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.11% 1.78%
カテゴリー平均 1.25% +1.73%
+/- カテゴリー -0.14% +0.05%

分配金履歴

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2020年10月08日
30円
2020年09月08日
30円
2020年08月11日
30円
2020年07月08日
30円
2020年06月08日
30円
2020年05月08日
30円
2020年04月08日
30円
2020年03月09日
40円
2020年02月10日
40円
2020年01月08日
40円
2019年12月09日
40円
2019年11月08日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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