アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2019年08月19日

基準価額 前日比 純資産
2,698 ↑4円 ( 0.15% ) 60,726百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建て資産を、原則として対トルコリラで為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.96% -0.58% -2.39% --
カテゴリー 2.89% 5.66% 1.85% --
+/- カテゴリー +10.07% -6.24% -4.24% --
順位 5位 223位 184位 --
%ランク 3% 94% 92% --
ファンド数 242本 239本 200本 --
標準偏差 35.37 22.88 20.20 --
カテゴリー 13.00 10.99 13.29 --
+/- カテゴリー +22.37 +11.89 +6.91 --
順位 236位 234位 194位 --
%ランク 98% 98% 97% --
ファンド数 242本 239本 200本 --
シャープレシオ 0.37 -0.03 -0.12 --
カテゴリー 0.24 0.58 0.18 --
+/- カテゴリー +0.13 -0.61 -0.30 --
順位 85位 223位 181位 --
%ランク 36% 94% 91% --
ファンド数 242本 239本 200本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.09% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% +1.72%
+/- カテゴリー -0.14% +0.04%

分配金履歴

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2019年08月08日
40円
2019年07月08日
40円
2019年06月10日
40円
2019年05月08日
40円
2019年04月08日
40円
2019年03月08日
40円
2019年02月08日
40円
2019年01月08日
40円
2018年12月10日
40円
2018年11月08日
40円
2018年10月09日
40円
2018年09月10日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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