デュアル・バリュー・アロケーションB(年2、H無)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
12,949 ↑25円 ( 0.19% ) 892百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.95% 9.86% 5.01% --
カテゴリー 14.74% 10.98% 6.53% --
+/- カテゴリー +5.21% -1.12% -1.52% --
順位 38位 169位 161位 --
%ランク 14% 70% 84% --
ファンド数 283本 244本 193本 --
標準偏差 9.03 12.21 10.59 --
カテゴリー 6.14 10.72 9.72 --
+/- カテゴリー +2.89 +1.49 +0.87 --
順位 251位 198位 142位 --
%ランク 89% 82% 74% --
ファンド数 283本 244本 193本 --
シャープレシオ 2.21 0.81 0.47 --
カテゴリー 2.50 1.05 0.69 --
+/- カテゴリー -0.29 -0.24 -0.22 --
順位 206位 203位 178位 --
%ランク 73% 84% 93% --
ファンド数 283本 244本 193本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 2.02%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.04% +0.87%

分配金履歴

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2021年12月06日
0
2021年06月07日
0
2020年12月07日
0
2020年06月05日
0
2019年12月05日
0
2019年06月05日
0
2018年12月05日
0
2018年06月05日
0
2017年12月05日
0
2017年06月05日
0
2016年12月05日
0
2016年06月06日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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