デュアル・バリュー・アロケーションB(年2、H無)

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
13,958 ↑7円 ( 0.05% ) 951百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則として米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.52% 10.31% 6.62% --
カテゴリー 0.31% 6.98% 5.17% --
+/- カテゴリー +13.21% +3.33% +1.45% --
順位 4位 27位 42位 --
%ランク 2% 11% 22% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
標準偏差 9.01 12.09 10.93 --
カテゴリー 10.16 11.19 10.34 --
+/- カテゴリー -1.15 +0.90 +0.59 --
順位 136位 179位 132位 --
%ランク 49% 73% 68% --
ファンド数 282本 246本 197本 --
シャープレシオ 1.50 0.85 0.61 --
カテゴリー 0.07 0.64 0.51 --
+/- カテゴリー +1.43 +0.21 +0.10 --
順位 4位 47位 71位 --
%ランク 2% 20% 37% --
ファンド数 282本 246本 197本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 2.02%
カテゴリー平均 0.98% +1.15%
+/- カテゴリー +0.04% +0.87%

分配金履歴

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2022年06月06日
0
2021年12月06日
0
2021年06月07日
0
2020年12月07日
0
2020年06月05日
0
2019年12月05日
0
2019年06月05日
0
2018年12月05日
0
2018年06月05日
0
2017年12月05日
0
2017年06月05日
0
2016年12月05日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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