アムンディ・USインカム・エクイティ・F(毎月)『愛称:アルティメット・アメリカ(毎月決算型)』

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
9,263 ↑185円 ( 2.04% ) 1,908百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式等(「インカム・エクイティ」)。ファンドにおけるインカム・エクイティとは、相対的に好利回りが期待できる5つの資産(好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDC)。5つの資産への投資比率は投資環境に応じて変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 44.15% 11.06% 9.19% --
カテゴリー 48.20% 13.39% 14.02% --
+/- カテゴリー -4.05% -2.33% -4.83% --
順位 128位 122位 103位 --
%ランク 57% 67% 75% --
ファンド数 227本 183本 138本 --
標準偏差 13.42 18.17 15.70 --
カテゴリー 17.49 23.90 20.75 --
+/- カテゴリー -4.07 -5.73 -5.05 --
順位 47位 24位 19位 --
%ランク 21% 14% 14% --
ファンド数 227本 183本 138本 --
シャープレシオ 3.29 0.61 0.59 --
カテゴリー 2.86 0.65 0.79 --
+/- カテゴリー +0.43 -0.04 -0.20 --
順位 51位 110位 94位 --
%ランク 23% 61% 69% --
ファンド数 227本 183本 138本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.9%
カテゴリー平均 1.26% +1.44%
+/- カテゴリー -0.18% +0.46%

分配金履歴

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2021年07月14日
25円
2021年06月14日
25円
2021年05月14日
25円
2021年04月14日
25円
2021年03月15日
25円
2021年02月15日
25円
2021年01月14日
25円
2020年12月14日
25円
2020年11月16日
25円
2020年10月14日
25円
2020年09月14日
25円
2020年08月14日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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