アムンディ・USインカム・エクイティ・F(毎月)『愛称:アルティメット・アメリカ(毎月決算型)』

投信会社名:アムンディ・ジャパン
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
7,555 ↓55円 ( 0.72% ) 2,335百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている株式等(「インカム・エクイティ」)。ファンドにおけるインカム・エクイティとは、相対的に好利回りが期待できる5つの資産(好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDC)。5つの資産への投資比率は投資環境に応じて変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.81% -1.88% -0.82% --
カテゴリー 2.29% 1.78% 2.52% --
+/- カテゴリー -11.10% -3.66% -3.34% --
順位 152位 125位 90位 --
%ランク 73% 72% 73% --
ファンド数 211本 175本 124本 --
標準偏差 23.25 17.03 15.14 --
カテゴリー 28.97 22.75 21.39 --
+/- カテゴリー -5.72 -5.72 -6.25 --
順位 82位 23位 7位 --
%ランク 39% 14% 6% --
ファンド数 211本 175本 124本 --
シャープレシオ -0.38 -0.11 -0.06 --
カテゴリー 0.20 0.14 0.18 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.25 -0.24 --
順位 158位 129位 91位 --
%ランク 75% 74% 74% --
ファンド数 211本 175本 124本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.9%
カテゴリー平均 1.3% +1.50%
+/- カテゴリー -0.22% +0.40%

分配金履歴

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2020年11月16日
25円
2020年10月14日
25円
2020年09月14日
25円
2020年08月14日
25円
2020年07月14日
25円
2020年06月15日
25円
2020年05月14日
25円
2020年04月14日
25円
2020年03月16日
25円
2020年02月14日
25円
2020年01月14日
25円
2019年12月16日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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