DCファンダメンタル・バリューF

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー

基準日:2022年05月18日

基準価額 前日比 純資産
22,391 ↑224円 ( 1.01% ) 3,116百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式が主要投資対象。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選択を行い、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.38% 11.40% 8.21% 10.27%
カテゴリー 10.40% 8.16% 5.66% 10.27%
+/- カテゴリー -5.02% +3.24% +2.55% 0.00%
順位 80位 19位 18位 33位
%ランク 77% 19% 19% 43%
ファンド数 105本 102本 96本 77本
標準偏差 10.56 16.65 15.75 16.64
カテゴリー 12.01 18.03 16.92 18.08
+/- カテゴリー -1.45 -1.38 -1.17 -1.44
順位 48位 36位 38位 25位
%ランク 46% 36% 40% 33%
ファンド数 105本 102本 96本 77本
シャープレシオ 0.51 0.69 0.52 0.62
カテゴリー 0.86 0.46 0.34 0.58
+/- カテゴリー -0.35 +0.23 +0.18 +0.04
順位 83位 15位 12位 27位
%ランク 80% 15% 13% 36%
ファンド数 105本 102本 96本 77本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.51% 1.51%
カテゴリー平均 1.17% +1.19%
+/- カテゴリー +0.34% +0.32%

分配金履歴

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2022年01月11日
0
2021年01月12日
0
2020年01月10日
0
2019年01月10日
0
2018年01月10日
0
2017年01月10日
0
2016年01月12日
0
2015年01月13日
0
2014年01月10日
0
2013年01月10日
0
2012年01月10日
0
2011年01月11日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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