DC日本債券インデックスオープンS

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年08月06日

基準価額 前日比 純資産
12,637 ↓8円 ( 0.06% ) 128,705百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.53% 0.63% 1.12% 1.42%
カテゴリー -1.41% 0.52% 0.93% 1.23%
+/- カテゴリー -0.12% +0.11% +0.19% +0.19%
順位 59位 41位 26位 16位
%ランク 49% 36% 28% 24%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
標準偏差 2.78 1.90 2.08 1.81
カテゴリー 2.75 1.87 1.98 1.77
+/- カテゴリー +0.03 +0.03 +0.10 +0.04
順位 50位 48位 28位 17位
%ランク 42% 43% 30% 26%
ファンド数 121本 114本 96本 67本
シャープレシオ -0.55 0.33 0.54 0.76
カテゴリー -0.53 0.25 0.44 0.65
+/- カテゴリー -0.02 +0.08 +0.10 +0.11
順位 57位 38位 25位 16位
%ランク 48% 34% 27% 24%
ファンド数 121本 114本 96本 67本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

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2019年09月30日
0
2018年10月01日
0
2017年10月02日
0
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0
2009年09月30日
0
2008年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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