DC日本債券インデックスオープンS

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
12,328 ↓14円 ( 0.11% ) 127,771百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.81% -1.43% -0.18% 0.81%
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% 0.67%
+/- カテゴリー -0.05% -0.14% +0.01% +0.14%
順位 52位 61位 51位 21位
%ランク 43% 54% 48% 28%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
標準偏差 1.41 1.95 1.74 1.84
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 1.81
+/- カテゴリー -0.05 0.00 +0.01 +0.03
順位 49位 45位 40位 19位
%ランク 40% 40% 38% 26%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
シャープレシオ -1.99 -0.74 -0.11 0.43
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 0.34
+/- カテゴリー -0.04 -0.07 +0.02 +0.09
順位 63位 67位 45位 19位
%ランク 52% 59% 43% 26%
ファンド数 123本 114本 107本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.14% -0.15%

分配金履歴

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2021年09月30日
0
2020年09月30日
0
2019年09月30日
0
2018年10月01日
0
2017年10月02日
0
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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