DC日本債券インデックスオープンS

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
12,531 ↓2円 ( 0.02% ) 130,647百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.29% 0.05% 0.18% 1.21%
カテゴリー -0.17% 0.12% 0.17% 1.06%
+/- カテゴリー -0.12% -0.07% +0.01% +0.15%
順位 63位 60位 42位 23位
%ランク 50% 51% 40% 31%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
標準偏差 1.38 1.93 1.65 1.78
カテゴリー 1.36 1.91 1.63 1.75
+/- カテゴリー +0.02 +0.02 +0.02 +0.03
順位 63位 46位 36位 20位
%ランク 50% 39% 34% 27%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
シャープレシオ -0.21 0.03 0.11 0.66
カテゴリー -0.13 0.02 0.08 0.57
+/- カテゴリー -0.08 +0.01 +0.03 +0.09
順位 62位 59位 45位 18位
%ランク 49% 50% 43% 24%
ファンド数 127本 119本 106本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.33% +0.34%
+/- カテゴリー -0.15% -0.16%

分配金履歴

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2021年09月30日
0
2020年09月30日
0
2019年09月30日
0
2018年10月01日
0
2017年10月02日
0
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
0
2013年09月30日
0
2012年10月01日
0
2011年09月30日
0
2010年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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