J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,134 ↓91円 ( 0.99% ) 390,560百万円

ファンドの特色

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.26% 10.96% 9.78% 13.05%
カテゴリー 25.67% 9.96% 8.34% 12.42%
+/- カテゴリー +1.59% +1.00% +1.44% +0.63%
順位 16位 19位 12位 7位
%ランク 13% 17% 14% 19%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
標準偏差 8.76 8.17 9.59 16.07
カテゴリー 9.04 8.51 10.25 16.08
+/- カテゴリー -0.28 -0.34 -0.66 -0.01
順位 103位 89位 72位 19位
%ランク 82% 80% 80% 52%
ファンド数 126本 112本 90本 37本
シャープレシオ 3.11 1.34 1.02 0.81
カテゴリー 2.94 1.19 0.88 0.77
+/- カテゴリー +0.17 +0.15 +0.14 +0.04
順位 66位 15位 15位 7位
%ランク 53% 14% 17% 19%
ファンド数 126本 112本 90本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.73% +0.80%
+/- カテゴリー +0.37% +0.30%

分配金履歴

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2019年10月17日
65円
2019年09月17日
65円
2019年08月19日
65円
2019年07月17日
65円
2019年06月17日
65円
2019年05月17日
65円
2019年04月17日
65円
2019年03月18日
65円
2019年02月18日
65円
2019年01月17日
65円
2018年12月17日
65円
2018年11月19日
65円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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