毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
6,874 ↑8円 ( 0.12% ) 13,567百万円

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.04% 3.91% 1.23% 4.53%
カテゴリー 1.21% 1.87% 1.09% 2.97%
+/- カテゴリー -0.17% +2.04% +0.14% +1.56%
順位 70位 13位 36位 3位
%ランク 57% 14% 55% 9%
ファンド数 123本 98本 66本 36本
標準偏差 6.11 5.61 7.45 8.62
カテゴリー 4.49 3.71 4.88 4.93
+/- カテゴリー +1.62 +1.90 +2.57 +3.69
順位 102位 84位 51位 31位
%ランク 83% 86% 78% 87%
ファンド数 123本 98本 66本 36本
シャープレシオ 0.17 0.70 0.16 0.52
カテゴリー 0.16 0.43 0.31 0.67
+/- カテゴリー +0.01 +0.27 -0.15 -0.15
順位 76位 38位 44位 29位
%ランク 62% 39% 67% 81%
ファンド数 123本 98本 66本 36本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1% +1.15%
+/- カテゴリー -0.14% +0.24%

分配金履歴

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2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月14日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月14日
20円
2019年05月14日
20円
2019年04月15日
20円
2019年03月14日
20円
2019年02月14日
20円
2019年01月15日
20円
2018年12月14日
20円
2018年11月14日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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