毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2020年07月14日

基準価額 前日比 純資産
6,776 ↓6円 ( 0.09% ) 12,680百万円

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.41% 0.87% 0.03% 4.95%
カテゴリー -0.82% 0.08% 0.26% 2.95%
+/- カテゴリー +3.23% +0.79% -0.23% +2.00%
順位 7位 32位 53位 3位
%ランク 6% 32% 71% 9%
ファンド数 137本 102本 75本 34本
標準偏差 8.27 6.50 7.10 8.42
カテゴリー 6.73 4.72 5.00 5.94
+/- カテゴリー +1.54 +1.78 +2.10 +2.48
順位 103位 86位 64位 28位
%ランク 76% 85% 86% 83%
ファンド数 137本 102本 75本 34本
シャープレシオ 0.29 0.13 0.00 0.58
カテゴリー -0.10 -0.02 0.11 0.64
+/- カテゴリー +0.39 +0.15 -0.11 -0.06
順位 21位 43位 53位 24位
%ランク 16% 43% 71% 71%
ファンド数 137本 102本 75本 34本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1% +1.16%
+/- カテゴリー -0.14% +0.23%

分配金履歴

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2020年07月14日
20円
2020年06月15日
20円
2020年05月14日
20円
2020年04月14日
20円
2020年03月16日
20円
2020年02月14日
20円
2020年01月14日
20円
2019年12月16日
20円
2019年11月14日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月14日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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