毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
6,878 ↑1円 ( 0.01% ) 13,418百万円

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.55% 2.94% 0.06% 4.95%
カテゴリー 3.67% 1.62% 0.62% 3.18%
+/- カテゴリー -0.12% +1.32% -0.56% +1.77%
順位 68位 19位 54位 4位
%ランク 52% 18% 73% 11%
ファンド数 132本 107本 74本 39本
標準偏差 5.27 5.36 6.60 8.55
カテゴリー 3.77 3.45 4.49 5.09
+/- カテゴリー +1.50 +1.91 +2.11 +3.46
順位 112位 94位 59位 33位
%ランク 85% 88% 80% 85%
ファンド数 132本 107本 74本 39本
シャープレシオ 0.67 0.55 0.01 0.58
カテゴリー 0.98 0.38 0.22 0.71
+/- カテゴリー -0.31 +0.17 -0.21 -0.13
順位 94位 59位 54位 29位
%ランク 72% 56% 73% 75%
ファンド数 132本 107本 74本 39本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 1.01% +1.16%
+/- カテゴリー -0.15% +0.23%

分配金履歴

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2019年11月14日
20円
2019年10月15日
20円
2019年09月17日
20円
2019年08月14日
20円
2019年07月16日
20円
2019年06月14日
20円
2019年05月14日
20円
2019年04月15日
20円
2019年03月14日
20円
2019年02月14日
20円
2019年01月15日
20円
2018年12月14日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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