オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,644 ↓4円 ( 0.09% ) 138,224百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.43% 0.87% -2.01% --
カテゴリー -3.04% 0.70% -2.00% --
+/- カテゴリー +0.61% +0.17% -0.01% --
順位 23位 26位 23位 --
%ランク 53% 65% 64% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
標準偏差 7.76 6.99 8.44 --
カテゴリー 8.23 7.42 8.76 --
+/- カテゴリー -0.47 -0.43 -0.32 --
順位 8位 12位 12位 --
%ランク 19% 30% 34% --
ファンド数 44本 40本 36本 --
シャープレシオ -0.31 0.13 -0.24 --
カテゴリー -0.36 0.10 -0.23 --
+/- カテゴリー +0.05 +0.03 -0.01 --
順位 23位 22位 23位 --
%ランク 53% 55% 64% --
ファンド数 44本 40本 36本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.51%
カテゴリー平均 1.16% +1.27%
+/- カテゴリー -0.14% +0.24%

分配金履歴

詳しく見る
2019年08月20日
40円
2019年07月22日
40円
2019年06月20日
40円
2019年05月20日
50円
2019年04月22日
50円
2019年03月20日
50円
2019年02月20日
50円
2019年01月21日
50円
2018年12月20日
50円
2018年11月20日
50円
2018年10月22日
50円
2018年09月20日
50円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ