オーストラリア公社債ファンド『愛称:オージーボンド』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2021年09月22日

基準価額 前日比 純資産
3,967 ↓28円 ( 0.7% ) 92,777百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.65% 3.16% 2.92% 3.36%
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% 3.37%
+/- カテゴリー +0.12% +0.12% 0.00% -0.01%
順位 12位 25位 23位 11位
%ランク 30% 61% 61% 65%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
標準偏差 6.50 9.37 8.34 10.39
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 10.56
+/- カテゴリー -0.33 -0.05 -0.19 -0.17
順位 23位 25位 14位 5位
%ランク 57% 61% 37% 30%
ファンド数 41本 41本 38本 17本
シャープレシオ 0.56 0.34 0.35 0.32
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 0.32
+/- カテゴリー +0.05 +0.01 +0.01 0.00
順位 13位 25位 24位 11位
%ランク 32% 61% 64% 65%
ファンド数 41本 41本 38本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.03% 1.54%
カテゴリー平均 1.17% +1.29%
+/- カテゴリー -0.14% +0.25%

分配金履歴

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2021年09月21日
40円
2021年08月20日
40円
2021年07月20日
40円
2021年06月21日
40円
2021年05月20日
40円
2021年04月20日
40円
2021年03月22日
40円
2021年02月22日
40円
2021年01月20日
40円
2020年12月21日
40円
2020年11月20日
40円
2020年10月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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