外国債券インデックスファンド

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
23,054 ↑12円 ( 0.05% ) 5,398百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.02% 3.39% 2.36% 5.18%
カテゴリー 0.01% 3.87% 2.38% 4.60%
+/- カテゴリー +0.01% -0.48% -0.02% +0.58%
順位 122位 138位 112位 55位
%ランク 60% 70% 61% 43%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
標準偏差 5.11 3.96 4.27 7.02
カテゴリー 7.14 6.79 6.61 8.21
+/- カテゴリー -2.03 -2.83 -2.34 -1.19
順位 19位 7位 10位 41位
%ランク 10% 4% 6% 32%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
シャープレシオ 0.00 0.86 0.55 0.74
カテゴリー 0.04 0.69 0.44 0.61
+/- カテゴリー -0.04 +0.17 +0.11 +0.13
順位 122位 75位 70位 47位
%ランク 60% 38% 38% 37%
ファンド数 204本 198本 186本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー -0.07% -0.18%

分配金履歴

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2022年02月21日
0
2021年02月22日
0
2020年02月21日
0
2019年02月21日
0
2018年02月21日
0
2017年02月21日
0
2016年02月22日
0
2015年02月23日
20円
2014年02月21日
20円
2013年02月21日
20円
2012年02月21日
0
2011年02月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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