DC外国債券インデックスファンドL

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
19,832 ↓7円 ( 0.04% ) 36,599百万円

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.64% 4.24% 3.77% 5.65%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー -1.11% 0.00% +0.42% +1.17%
順位 94位 75位 51位 17位
%ランク 45% 38% 29% 13%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 3.55 3.41 4.56 7.56
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー -1.15 -2.78 -2.10 -1.19
順位 103位 18位 26位 60位
%ランク 50% 9% 15% 46%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 1.03 1.24 0.83 0.75
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー +0.01 +0.38 +0.25 +0.19
順位 88位 22位 13位 15位
%ランク 43% 11% 8% 12%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.87% +0.97%
+/- カテゴリー -0.62% -0.72%

分配金履歴

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2020年10月26日
0
2019年10月24日
0
2018年10月24日
0
2017年10月24日
0
2016年10月24日
0
2015年10月26日
0
2014年10月24日
0
2013年10月24日
0
2012年10月24日
0
2011年10月24日
0
2010年10月25日
0
2009年10月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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