インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型)『愛称:ルピアのめぐみ』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
5,969 ↑6円 ( 0.1% ) 2,024百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.64% 11.95% 5.81% 4.71%
カテゴリー 0.01% 3.87% 2.38% 4.60%
+/- カテゴリー +14.63% +8.08% +3.43% +0.11%
順位 5位 1位 3位 78位
%ランク 3% 1% 2% 60%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
標準偏差 7.76 14.93 13.92 15.44
カテゴリー 7.14 6.79 6.61 8.21
+/- カテゴリー +0.62 +8.14 +7.31 +7.23
順位 150位 185位 176位 123位
%ランク 74% 94% 95% 95%
ファンド数 204本 198本 186本 130本
シャープレシオ 1.89 0.80 0.42 0.30
カテゴリー 0.04 0.69 0.44 0.61
+/- カテゴリー +1.85 +0.11 -0.02 -0.31
順位 4位 92位 116位 115位
%ランク 2% 47% 63% 89%
ファンド数 204本 198本 186本 130本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.84% +0.95%
+/- カテゴリー +0.81% +0.70%

分配金履歴

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2022年06月15日
30円
2022年05月16日
30円
2022年04月15日
30円
2022年03月15日
30円
2022年02月15日
30円
2022年01月17日
30円
2021年12月15日
30円
2021年11月15日
30円
2021年10月15日
30円
2021年09月15日
30円
2021年08月16日
30円
2021年07月15日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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