世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
5,043 ↓98円 ( 1.91% ) 62,554百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.27% 4.91% 0.33% --
カテゴリー -2.40% 8.98% 3.34% --
+/- カテゴリー +2.67% -4.07% -3.01% --
順位 57位 168位 115位 --
%ランク 24% 90% 86% --
ファンド数 245本 188本 134本 --
標準偏差 17.85 12.73 15.43 --
カテゴリー 21.23 14.38 16.36 --
+/- カテゴリー -3.38 -1.65 -0.93 --
順位 46位 43位 45位 --
%ランク 19% 23% 34% --
ファンド数 245本 188本 134本 --
シャープレシオ 0.02 0.39 0.02 --
カテゴリー -0.07 0.64 0.22 --
+/- カテゴリー +0.09 -0.25 -0.20 --
順位 57位 157位 115位 --
%ランク 24% 84% 86% --
ファンド数 245本 188本 134本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.8%
カテゴリー平均 1.31% +1.55%
+/- カテゴリー -0.21% +0.25%

分配金履歴

詳しく見る
2019年10月17日
100円
2019年09月17日
100円
2019年08月19日
100円
2019年07月17日
100円
2019年06月17日
120円
2019年05月17日
120円
2019年04月17日
120円
2019年03月18日
120円
2019年02月18日
120円
2019年01月17日
120円
2018年12月17日
120円
2018年11月19日
120円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ