世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月21日

基準価額 前日比 純資産
4,975 ↓8円 ( 0.16% ) 60,944百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.35% 3.39% -0.49% --
カテゴリー 0.98% 8.63% 4.29% --
+/- カテゴリー -5.33% -5.24% -4.78% --
順位 199位 174位 125位 --
%ランク 84% 96% 92% --
ファンド数 239本 183本 136本 --
標準偏差 16.70 12.45 15.26 --
カテゴリー 20.25 13.91 16.07 --
+/- カテゴリー -3.55 -1.46 -0.81 --
順位 43位 45位 50位 --
%ランク 18% 25% 37% --
ファンド数 239本 183本 136本 --
シャープレシオ -0.26 0.27 -0.03 --
カテゴリー 0.07 0.63 0.28 --
+/- カテゴリー -0.33 -0.36 -0.31 --
順位 209位 174位 128位 --
%ランク 88% 96% 95% --
ファンド数 239本 183本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.78%
カテゴリー平均 1.3% +1.54%
+/- カテゴリー -0.22% +0.24%

分配金履歴

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2019年08月19日
100円
2019年07月17日
100円
2019年06月17日
120円
2019年05月17日
120円
2019年04月17日
120円
2019年03月18日
120円
2019年02月18日
120円
2019年01月17日
120円
2018年12月17日
120円
2018年11月19日
120円
2018年10月17日
120円
2018年09月18日
120円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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