世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年07月13日

基準価額 前日比 純資産
3,191 ↓75円 ( 2.3% ) 41,914百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -19.35% -8.88% -4.36% --
カテゴリー 2.18% 1.40% -0.06% --
+/- カテゴリー -21.53% -10.28% -4.30% --
順位 254位 174位 117位 --
%ランク 94% 95% 87% --
ファンド数 272本 185本 136本 --
標準偏差 44.76 27.48 23.93 --
カテゴリー 25.27 19.39 18.82 --
+/- カテゴリー +19.49 +8.09 +5.11 --
順位 271位 182位 119位 --
%ランク 100% 99% 88% --
ファンド数 272本 185本 136本 --
シャープレシオ -0.43 -0.32 -0.18 --
カテゴリー 0.14 0.10 0.02 --
+/- カテゴリー -0.57 -0.42 -0.20 --
順位 240位 170位 113位 --
%ランク 89% 92% 84% --
ファンド数 272本 185本 136本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.8%
カテゴリー平均 1.27% +1.50%
+/- カテゴリー -0.17% +0.30%

分配金履歴

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2020年06月17日
100円
2020年05月18日
100円
2020年04月17日
100円
2020年03月17日
100円
2020年02月17日
100円
2020年01月17日
100円
2019年12月17日
100円
2019年11月18日
100円
2019年10月17日
100円
2019年09月17日
100円
2019年08月19日
100円
2019年07月17日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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