ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・ブラジル(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
4,290 ↓78円 ( 1.79% ) 8,124百万円

ファンドの特色

サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 34.04% 5.11% -4.27% --
カテゴリー 25.79% 7.98% -3.70% --
+/- カテゴリー +8.25% -2.87% -0.57% --
順位 3位 18位 15位 --
%ランク 15% 86% 79% --
ファンド数 21本 21本 19本 --
標準偏差 30.71 26.61 29.58 --
カテゴリー 31.15 28.14 32.43 --
+/- カテゴリー -0.44 -1.53 -2.85 --
順位 6位 4位 2位 --
%ランク 29% 20% 11% --
ファンド数 21本 21本 19本 --
シャープレシオ 1.11 0.19 -0.15 --
カテゴリー 0.83 0.28 -0.12 --
+/- カテゴリー +0.28 -0.09 -0.03 --
順位 3位 20位 15位 --
%ランク 15% 96% 79% --
ファンド数 21本 21本 19本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.31% 1.91%
カテゴリー平均 1.72% +1.81%
+/- カテゴリー -0.41% +0.10%

分配金履歴

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2019年09月05日
40円
2019年08月05日
40円
2019年07月05日
40円
2019年06月05日
40円
2019年05月07日
40円
2019年04月05日
40円
2019年03月05日
40円
2019年02月05日
40円
2019年01月07日
40円
2018年12月05日
40円
2018年11月05日
40円
2018年10月05日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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