PIMCO世界不動産関連債券(H無)(毎月)

投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
10,140 ↑37円 ( 0.37% ) 1,247百万円

ファンドの特色

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.46% -- -- --
カテゴリー -2.51% -- -- --
+/- カテゴリー +0.05% -- -- --
順位 91位 -- -- --
%ランク 67% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
標準偏差 8.45 -- -- --
カテゴリー 12.29 -- -- --
+/- カテゴリー -3.84 -- -- --
順位 57位 -- -- --
%ランク 42% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --
シャープレシオ -0.29 -- -- --
カテゴリー 0.02 -- -- --
+/- カテゴリー -0.31 -- -- --
順位 98位 -- -- --
%ランク 73% -- -- --
ファンド数 136本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.26% +1.43%
+/- カテゴリー +0.28% +0.11%

分配金履歴

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2020年11月16日
15円
2020年10月15日
15円
2020年09月15日
15円
2020年08月17日
15円
2020年07月15日
15円
2020年06月15日
15円
2020年05月15日
15円
2020年04月15日
15円
2020年03月16日
15円
2020年02月17日
15円
2020年01月15日
15円
2019年12月16日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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